Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 228 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 383 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 914 График
негосударственным финансовым организациям 11111 160 618 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 065 282 График
гражданам (физическим лицам) 11115 229 335 График
кредитным организациям 11118 138 530 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 390 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 613 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 319 График
в кредитных организациях 11215 212 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 251 График
в банках-нерезидентах 11303 366 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 617 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 343 График
в банках-нерезидентах 11403 273 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 616 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 934 График
кредитных организаций 11504 526 График
прочих резидентов 11505 43 051 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 511 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 905 График
кредитных организаций 11604 34 055 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 960 График
Итого по разделу 1 11000 1 714 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 194 519 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 213 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 591 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 591 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 146 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 146 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 898 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 754 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 652 График
Итого по разделу 2 12000 376 666 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 83 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 668 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 290 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 445 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 445 График
Итого по разделу 3 13000 68 486 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 497 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 497 График
Итого по разделу 4 14000 497 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 689 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 689 889 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 693 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 693 График
Итого по разделу 5 15000 695 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 190 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 190 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 101 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 537 График
По другим операциям 16203 19 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 124 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 706 405 График
Прочие операционные доходы 16306 13 340 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 719 898 График
Итого по разделу 6 16000 1 774 212 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 483 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 787 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 400 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 753 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 964 График
денежной наличности 17304 64 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 110 График
Другие доходы 17306 5 337 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 475 График
Итого по разделу 7 17000 11 898 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 091 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 538 777 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 898 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 642 256 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 224 456 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 492 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 263 379 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 155 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 854 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 331 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 826 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 172 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 409 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 055 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 105 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 338 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 123 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 12 609 График
Кредитных организаций 21415 2 798 График
Банка России 21417 155 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 562 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 779 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 779 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 223 362 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 223 383 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 159 516 График
По депозитным сертификатам 21802 7 462 График
По сберегательным сертификатам 21803 257 График
По векселям 21804 17 261 График
Итого по символам 21801-21804 21800 184 496 График
Итого по разделу 1 21000 810 894 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 872 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 872 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 304 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 304 График
Итого по разделу 2 22000 88 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 034 График
прочих нерезидентов 23104 62 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 408 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 186 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 690 График
Итого по разделу 3 23000 15 690 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 20 324 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 692 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 712 747 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 325 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 325 График
Итого по разделу 4 24000 719 072 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 420 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 420 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 5 640 График
опционы 25203 18 991 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 558 График
По другим операциям 25206 4 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 910 342 График
опционы 25303 15 814 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 926 156 График
Итого по разделу 5 25000 1 961 873 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 441 153 График
Евро 26102 57 788 График
Швейцарских франков 26104 16 768 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 515 709 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 45 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 450 График
по Евро 26302 16 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 577 График
по Швейцарским франкам 26304 29 618 График
по Японским иенам 26305 31 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 027 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 907 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 049 График
Серебра 26402 9 745 График
Платины 26403 27 948 График
Палладия 26404 28 923 График
Других драгоценных металлов 26405 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 514 График
Аудит 26408 4 857 График
Публикация отчетности 26409 342 График
Страхование 26410 4 427 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 256 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 978 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 165 367 График
Итого по разделу 6 26000 872 659 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 674 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 674 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 068 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 198 График
Другие расходы 27308 18 958 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 224 График
Итого по разделу 7 27000 21 942 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 899 070 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 569 294 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 942 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 490 306 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 436 846 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 284 896 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 151 950 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.