Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 172 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 999 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 790 График
негосударственным финансовым организациям 11111 122 580 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 754 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 114 График
кредитным организациям 11118 101 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 756 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 170 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
в банках-нерезидентах 11303 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 292 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 343 График
в банках-нерезидентах 11403 265 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 608 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 836 График
кредитных организаций 11504 76 График
прочих резидентов 11505 30 606 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 518 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 798 График
кредитных организаций 11604 32 982 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 780 График
Итого по разделу 1 11000 1 252 924 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 873 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 162 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 76 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 76 277 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 698 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 698 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 675 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 513 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 188 График
Итого по разделу 2 12000 270 817 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 83 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 350 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 760 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 731 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 731 График
Итого по разделу 3 13000 45 924 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 157 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 157 График
Итого по разделу 4 14000 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 392 340 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 392 340 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 693 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 693 График
Итого по разделу 5 15000 398 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 936 График
Итого по символам 16101-16105 16100 936 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 69 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 202 График
По другим операциям 16203 16 302 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 573 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 095 437 График
Прочие операционные доходы 16306 10 156 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 105 740 График
Итого по разделу 6 16000 1 154 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 097 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 252 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 577 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 480 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 597 График
денежной наличности 17304 44 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 2 958 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 604 График
Итого по разделу 7 17000 8 181 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 523 741 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 598 363 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 181 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 130 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 196 739 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 492 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 208 654 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 155 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 434 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 037 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 323 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 955 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 317 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 409 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 386 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 389 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 798 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 798 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 980 График
Итого по символам 21501-21502 21500 980 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 167 783 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 125 166 График
По депозитным сертификатам 21802 7 462 График
По сберегательным сертификатам 21803 163 График
По векселям 21804 13 323 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 114 График
Итого по разделу 1 21000 607 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 977 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 977 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 97 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 97 График
Итого по разделу 2 22000 47 074 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 034 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 529 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 160 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 727 График
Итого по разделу 3 23000 7 727 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 11 265 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 399 281 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 410 546 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 025 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 025 График
Итого по разделу 4 24000 412 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 145 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 145 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 4 050 График
опционы 25203 15 710 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 670 График
По другим операциям 25206 4 018 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 450 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 131 154 График
опционы 25303 13 460 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 144 614 График
Итого по разделу 5 25000 1 174 209 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 344 180 График
Евро 26102 46 411 График
Швейцарских франков 26104 13 857 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 404 448 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 095 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 097 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 806 График
по Евро 26302 11 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 138 График
по Швейцарским франкам 26304 21 380 График
по Японским иенам 26305 23 264 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 708 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 717 График
Серебра 26402 7 363 График
Платины 26403 21 119 График
Палладия 26404 18 933 График
Других драгоценных металлов 26405 244 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 711 График
Аудит 26408 2 357 График
Публикация отчетности 26409 342 График
Страхование 26410 3 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 614 График
Итого по разделу 6 26000 659 867 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 670 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 670 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 708 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 66 График
Другие расходы 27308 11 784 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 558 График
Итого по разделу 7 27000 14 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 654 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 254 374 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 246 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 923 387 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 362 241 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 155 343 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 206 898 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.