Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 085 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 56 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 680 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 178 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 290 819 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 023 График
кредитным организациям 11118 109 260 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 034 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 639 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 124 График
В банках-нерезидентах 11503 2 525 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 68 График
В кредитных организациях 11602 7 636 График
В банках-нерезидентах 11603 76 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 686 График
Итого по подразделу 11000 494 201 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 026 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 233 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 317 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 077 График
Прочим векселям 12304 85 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 6 908 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 109 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 13 830 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 10 840 График
Итого по подразделу 12000 36 425 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 316 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 165 637 График
Итого по подразделу 13000 169 953 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 817 График
Итого по подразделу 16000 817 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 232 635 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 28 018 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 367 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 517 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 567 График
По выданным гарантиям 17204 1 076 График
По другим операциям 17205 6 480 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
материальных ценностей 17303 21 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 918 График
От проведения операций с опционами 17311 23 173 График
От проведения фьючерсных операций 17313 915 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 5 График
Другие доходы 17318 8 979 График
Итого по подразделу 17000 350 680 График
Всего доходов 10000 1 052 076 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 13 График
Кредитным организациям 21102 112 282 График
Итого по подразделу 21000 112 295 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
иностранных государств 22106 104 График
банков-нерезидентов 22107 2 График
прочих нерезидентов 22108 4 514 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 111 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 94 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 811 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 13 686 График
Итого по подразделу 22000 20 322 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 92 507 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 34 График
Итого по подразделу 23000 92 541 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 978 График
от иностранных государств 24104 253 График
от других кредиторов 24105 2 505 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 340 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 402 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 134 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 41 817 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 34 График
Итого по подразделу 24000 52 463 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 679 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 163 556 График
Итого по подразделу 25000 164 235 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 94 548 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 514 График
Японских иен 26105 565 График
других валют 26106 196 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 132 График
Прочие расходы 26109 435 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 42 График
Итого по подразделу 26000 109 432 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 278 773 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 22 682 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 747 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 814 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 362 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 747 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 725 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 40 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 472 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 461 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 682 График
нематериальным активам 29314 2 506 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 847 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 770 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 297 График
Расходы по охране 29318 4 471 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 39 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 241 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 49 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 892 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 317 График
на представительские расходы 29324 31 График
на командировочные расходы 29325 290 График
Уплаченная госпошлина 29327 44 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 208 График
Прочие расходы 29329 3 756 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 959 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 69 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 170 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 322 График
По проведению операций с опционами 29410 13 047 График
По фьючерсным операциям 29412 1 742 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 91 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 959 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 327 График
Другие расходы 29423 9 613 График
Итого по разделу 9 29000 394 603 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 945 893 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 53 999 График
а) прибыль 31005 52 184 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 106 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.