Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 951 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 352 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 314 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 656 График
негосударственным финансовым организациям 11111 42 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 337 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 143 График
кредитным организациям 11118 105 356 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 014 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 573 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 225 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
в кредитных организациях 11215 47 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 276 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 998 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 587 График
кредитных организаций 11504 67 553 График
прочих резидентов 11505 125 986 График
прочих нерезидентов 11508 2 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 205 126 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 640 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 640 График
Итого по разделу 1 11000 818 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 679 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 179 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 179 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 354 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 497 График
Итого по символам 12401-12407 12400 513 График
Итого по разделу 2 12000 256 065 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 170 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 030 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 418 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 417 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 118 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 118 838 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 638 266 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 638 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 638 274 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 413 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 257 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 670 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 450 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 886 График
По другим операциям 16203 6 304 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 640 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 98 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 395 979 График
Прочие операционные доходы 16306 5 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 401 430 График
Итого по разделу 6 16000 424 740 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 492 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 900 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 810 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 371 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 286 График
Итого по символам 17301-17306 17300 692 График
Итого по разделу 7 17000 7 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 074 278 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 181 852 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 264 106 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 601 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 613 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 149 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 437 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 395 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 213 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 914 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 300 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 408 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 321 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 812 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 405 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 668 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 206 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 236 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 График
Кредитных организаций 21415 27 265 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 551 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 213 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 270 484 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 270 489 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 50 434 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 434 График
Итого по разделу 1 21000 542 914 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 138 826 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 138 826 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 49 784 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 784 График
Итого по разделу 2 22000 188 610 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 406 График
прочих резидентов 23102 20 График
прочих нерезидентов 23104 12 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 446 График
Банков-нерезидентов 23107 56 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 189 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 794 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 072 График
Итого по разделу 3 23000 94 072 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 669 722 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 669 722 График
Итого по разделу 4 24000 669 722 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 826 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 666 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 492 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 077 График
опционы 25203 3 187 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 339 График
По другим операциям 25206 87 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 328 484 График
опционы 25303 3 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 331 998 График
Итого по разделу 5 25000 347 180 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 154 668 График
Евро 26102 38 847 График
Швейцарских франков 26104 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 193 755 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 325 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 367 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 625 График
по Евро 26302 15 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 078 График
по Швейцарским франкам 26304 6 570 График
по Японским иенам 26305 11 471 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 260 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 448 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 2 391 График
Платины 26403 20 263 График
Палладия 26404 13 371 График
Других драгоценных металлов 26405 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 968 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 1 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 253 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 152 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 314 График
Итого по разделу 6 26000 355 884 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 264 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 568 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 837 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 548 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 11 027 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 599 График
Итого по разделу 7 27000 12 457 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 137 График
Итого по разделу 8 28000 9 137 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 267 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 731 524 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 466 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 457 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 210 839 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 219 976 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.