Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 222 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 529 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 714 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 813 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 984 График
кредитным организациям 11118 993 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 327 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 352 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 513 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 765 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 770 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 845 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 241 График
кредитных организаций 11504 34 810 График
прочих резидентов 11505 52 777 График
прочих нерезидентов 11508 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 058 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 388 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 388 График
Итого по разделу 1 11000 456 968 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 162 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 163 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 119 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 119 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 35 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 График
Итого по разделу 2 12000 208 225 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 644 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 011 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 451 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 76 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 855 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 775 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 775 График
Итого по разделу 3 13000 23 812 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
от иностранных государств 14104 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 50 График
Итого по разделу 4 14000 50 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 242 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 242 709 График
Итого по разделу 5 15000 242 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 389 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 389 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 635 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 585 График
По другим операциям 16203 2 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 576 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 136 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 129 925 График
Итого по символам 16301-16306 16300 130 637 График
Итого по разделу 6 16000 138 186 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 602 График
Итого по символам 17101-17103 17100 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 276 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 313 График
Другие доходы 17306 387 График
Итого по символам 17301-17306 17300 753 График
Итого по разделу 7 17000 5 127 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 665 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 404 757 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 127 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 075 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 744 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 744 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 642 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 025 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 120 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 725 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 677 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 118 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 307 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 322 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 931 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 784 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 816 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 853 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 462 График
Кредитных организаций 21415 1 020 График
Банка России 21417 37 199 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 681 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 377 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 157 809 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 826 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 165 График
По векселям 21804 4 965 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 130 График
Итого по разделу 1 21000 275 918 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 765 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 765 График
Итого по разделу 2 22000 22 765 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 208 График
прочих нерезидентов 23104 168 График
Прочих ценных бумаг 23105 220 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 83 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 719 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 398 График
Итого по разделу 3 23000 1 398 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 243 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 694 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 243 696 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 228 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 228 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 49 График
опционы 25203 1 392 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 979 График
По другим операциям 25206 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 725 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 169 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 218 График
Итого по разделу 5 25000 173 171 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 336 График
Евро 26102 24 818 График
Швейцарских франков 26104 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 319 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 497 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 518 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 946 График
по Евро 26302 8 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 770 График
по Швейцарским франкам 26304 3 353 График
по Японским иенам 26305 10 030 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 80 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 703 График
Платины 26403 15 826 График
Палладия 26404 2 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 229 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Страхование 26410 768 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 185 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 828 График
Итого по разделу 6 26000 202 920 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 494 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 314 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 818 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 227 График
Другие расходы 27308 3 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 711 График
Итого по разделу 7 27000 8 540 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 667 График
Итого по разделу 8 28000 18 667 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 146 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 298 683 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 621 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 540 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 928 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 947 075 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 128 002 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 128 002 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.