Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
259 870 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
563 252 |
|
кредитным организациям |
11118 |
524 759 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 404 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 349 285 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 683 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 683 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
13 458 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
6 361 |
|
кредитных организаций |
11504 |
2 563 |
|
прочих резидентов |
11505 |
4 889 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
27 271 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 378 239 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
25 475 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
74 777 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
100 252 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
519 412 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
519 412 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
8 651 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
8 651 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
474 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
191 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
665 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
628 980 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
3 830 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
600 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
17 597 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
97 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
22 124 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
22 124 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
3 372 959 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
3 372 959 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
3 372 959 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
10 292 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
10 292 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
164 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
2 |
|
По другим операциям |
16203 |
42 969 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
43 135 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 321 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
2 631 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
1 036 538 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 042 490 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 095 917 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
32 066 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
16 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
32 082 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 289 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
1 293 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
434 |
|
денежной наличности |
17304 |
9 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
514 |
|
Другие доходы |
17306 |
176 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 133 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
34 508 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 007 219 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
4 491 000 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
34 508 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
6 532 727 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
23 235 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
23 235 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
1 533 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
4 015 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
14 898 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
129 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
20 575 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
28 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
2 910 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
61 271 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
7 245 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
860 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
72 314 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
22 172 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
714 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
22 886 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
12 752 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
12 752 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
644 424 |
|
Нерезидентов |
21602 |
569 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
644 993 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
1 806 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 806 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
798 561 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
537 410 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
537 410 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
196 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
196 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
537 606 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
22 530 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
6 858 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
8 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
29 396 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
29 396 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
3 315 223 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
3 315 223 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
3 315 223 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
12 599 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
12 599 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
1 247 |
|
опционы |
25203 |
4 784 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
207 |
|
По другим операциям |
25206 |
19 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
6 257 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
3 230 837 |
|
опционы |
25303 |
203 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
3 231 040 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
3 249 896 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
235 280 |
|
Евро |
26102 |
66 015 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
301 295 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
48 369 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
63 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
48 432 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
952 |
|
по Евро |
26302 |
18 807 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
22 786 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
9 679 |
|
по Японским иенам |
26305 |
15 273 |
|
по другим валютам |
26306 |
69 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
7 795 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
75 361 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
2 311 |
|
Платины |
26403 |
24 672 |
|
Палладия |
26404 |
6 601 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
3 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
14 089 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
235 |
|
Аудит |
26408 |
900 |
|
Страхование |
26410 |
17 513 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
23 650 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
3 156 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
93 130 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
518 218 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
81 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
81 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
136 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
4 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
14 155 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
14 295 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
147 761 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
358 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
13 |
|
Другие расходы |
27308 |
20 384 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
168 516 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
182 892 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 761 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
334 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
3 095 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
3 095 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 336 167 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
7 112 733 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
182 892 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
8 631 792 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
8 634 887 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
2 099 065 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
2 102 160 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
2 102 160 |
|