Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 609 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 529 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 024 График
негосударственным финансовым организациям 11111 55 682 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 757 592 График
гражданам (физическим лицам) 11115 383 463 График
кредитным организациям 11118 1 424 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 635 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 207 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 834 График
в кредитных организациях 11215 193 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 212 График
в банках-нерезидентах 11303 1 419 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 631 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 016 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 245 График
кредитных организаций 11504 112 894 График
прочих резидентов 11505 146 789 График
банков-нерезидентов 11507 217 График
прочих нерезидентов 11508 703 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 289 864 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 204 График
Итого по разделу 1 11000 1 531 684 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 482 025 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 485 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 167 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 167 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 181 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 181 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 379 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 137 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 337 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 853 График
Итого по разделу 2 12000 699 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 79 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 78 507 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 108 144 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 375 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 273 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 267 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 021 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 021 График
Итого по разделу 3 13000 285 552 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 37 График
от кредитных организаций 14102 249 График
от иностранных государств 14104 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 289 График
Итого по разделу 4 14000 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 145 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 145 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 1 145 303 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 973 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 973 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 637 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 478 График
По другим операциям 16203 11 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 937 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 517 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 479 869 График
Итого по символам 16301-16306 16300 484 323 График
Итого по разделу 6 16000 509 964 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 052 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 028 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 505 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 615 График
денежной наличности 17304 72 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 386 График
Другие доходы 17306 1 977 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 050 График
Итого по разделу 7 17000 11 675 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 231 027 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 941 108 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 675 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 183 810 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 079 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 531 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 750 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 717 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 506 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 90 558 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 314 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 260 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 105 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 345 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 551 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 649 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 876 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 473 График
Кредитных организаций 21415 2 146 График
Банка России 21417 137 694 График
Итого по символам 21401-21417 21400 140 313 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 084 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 084 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 509 329 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 509 404 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 336 График
По векселям 21804 14 344 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 680 График
Итого по разделу 1 21000 907 993 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 522 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 495 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 495 График
Итого по разделу 2 22000 108 017 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 69 791 График
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 79 777 График
Прочих ценных бумаг 23105 99 252 График
Банков-нерезидентов 23107 5 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 292 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 645 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 251 767 График
Итого по разделу 3 23000 251 767 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 189 394 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 189 394 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 47 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 47 График
Итого по разделу 4 24000 1 189 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 156 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 156 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 454 График
опционы 25203 6 078 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 158 График
По другим операциям 25206 958 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 648 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 573 897 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 573 897 График
Итого по разделу 5 25000 593 701 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 281 476 График
Евро 26102 73 317 График
Швейцарских франков 26104 312 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 355 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 781 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 427 График
по Евро 26302 30 117 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 163 График
по Швейцарским франкам 26304 13 538 График
по Японским иенам 26305 30 209 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 866 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 320 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 365 График
Серебра 26402 2 667 График
Платины 26403 47 053 График
Палладия 26404 14 749 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 986 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 80 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 2 658 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 508 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 502 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 151 653 График
Итого по разделу 6 26000 658 859 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 290 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 290 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 885 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 486 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 381 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 416 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 100 График
Другие расходы 27308 23 275 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 791 График
Итого по разделу 7 27000 31 462 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 121 698 График
Итого по разделу 8 28000 121 698 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 442 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 016 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 693 768 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 462 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 741 240 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 862 938 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 320 872 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 320 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.