Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 144 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 775 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 063 График
негосударственным финансовым организациям 11111 61 034 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 627 048 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 897 График
кредитным организациям 11118 440 023 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 240 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 171 График
в кредитных организациях 11215 49 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
в банках-нерезидентах 11303 267 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 371 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 67 863 График
прочих резидентов 11505 142 417 График
прочих нерезидентов 11508 75 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 210 355 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 151 996 График
кредитных организаций 11604 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 152 030 График
Итого по разделу 1 11000 1 604 063 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 887 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 617 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 297 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 297 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 118 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 708 График
Итого по символам 12401-12407 12400 826 График
Итого по разделу 2 12000 228 036 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 231 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 829 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 490 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 776 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 338 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 338 График
Итого по разделу 3 13000 97 664 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 53 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 53 График
Итого по разделу 4 14000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 014 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 014 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 856 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 856 График
Итого по разделу 5 15000 1 016 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 205 График
по векселям 16104 378 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 583 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 707 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 780 График
По другим операциям 16203 9 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 345 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 253 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 536 330 График
Прочие операционные доходы 16306 1 973 График
Итого по символам 16301-16306 16300 538 815 График
Итого по разделу 6 16000 566 743 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 128 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 187 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 494 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 16 263 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 820 График
Итого по разделу 7 17000 23 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 832 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 680 548 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 535 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 435 542 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 435 583 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 96 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 708 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 311 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 247 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 860 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 285 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 639 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 297 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 484 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 181 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 757 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 719 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 53 558 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 809 График
Кредитных организаций 21415 23 823 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 190 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 923 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 923 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 393 823 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 393 825 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 967 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 График
По векселям 21804 91 595 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 563 График
Итого по разделу 1 21000 1 129 442 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 496 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 496 График
Итого по разделу 2 22000 71 496 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 622 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 459 График
Банков-нерезидентов 23107 2 473 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 340 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 487 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 381 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 835 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 835 График
Итого по разделу 3 23000 39 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 015 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 015 376 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 447 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 447 График
Итого по разделу 4 24000 1 017 823 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 12 964 График
свопы 25104 115 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 079 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 318 График
опционы 25203 4 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 224 График
По другим операциям 25206 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 885 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 796 159 График
опционы 25303 786 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 796 945 График
Итого по разделу 5 25000 819 909 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 456 График
Евро 26102 41 087 График
Швейцарских франков 26104 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 326 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 263 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 268 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 107 График
по Евро 26302 24 115 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 505 График
по Швейцарским франкам 26304 10 529 График
по Японским иенам 26305 19 967 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 998 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 221 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 203 График
Серебра 26402 4 642 График
Платины 26403 26 253 График
Палладия 26404 20 158 График
Других драгоценных металлов 26405 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 609 График
Аудит 26408 6 431 График
Публикация отчетности 26409 103 График
Страхование 26410 11 454 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 136 000 График
Итого по разделу 6 26000 604 272 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 007 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 023 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 553 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 555 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 098 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 198 График
Другие расходы 27308 14 783 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 130 График
Итого по разделу 7 27000 23 708 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 524 График
Итого по разделу 8 28000 27 524 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 200 938 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 481 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 708 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 705 866 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 733 390 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 170 018 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 197 542 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 197 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.