Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
11 989 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
210 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 152 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
271 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
41 157 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
629 061 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
134 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
119 667 |
|
кредитным организациям |
11118 |
180 935 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 612 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 796 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
181 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
233 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
18 725 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
330 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
43 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 028 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 010 524 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 948 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
239 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
59 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
7 681 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
2 508 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
7 327 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 924 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 867 |
|
Органов государственной власти иностранных государств |
12305 |
717 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
26 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
94 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
67 584 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
52 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
261 |
|
Прочие акции |
12502 |
2 473 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
38 255 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
17 337 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
140 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
152 492 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
10 725 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
375 969 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
386 694 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
997 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
997 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
530 017 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
223 937 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
8 295 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
6 826 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
100 756 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 804 |
|
По другим операциям |
17205 |
17 534 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
656 |
|
материальных ценностей |
17303 |
80 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
8 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
3 793 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
22 598 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
26 663 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
3 |
|
Другие доходы |
17318 |
49 272 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
993 243 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 543 950 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
183 134 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
183 134 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
иностранных государств |
22106 |
486 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
5 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
9 558 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
238 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
8 084 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
305 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
6 814 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
42 739 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
65 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
68 294 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
140 391 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
41 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
140 432 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
8 953 |
|
от иностранных государств |
24104 |
29 312 |
|
от других кредиторов |
24105 |
65 243 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
19 909 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 835 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
82 444 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 042 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
210 738 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 469 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
373 427 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
375 896 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
220 341 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
30 470 |
|
Японских иен |
26105 |
1 524 |
|
других валют |
26106 |
645 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
217 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
25 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 107 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
88 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
254 417 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам |
28105 |
10 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
1 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
18 |
|
Другие нарушения |
28111 |
278 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
307 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
607 221 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
214 155 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 393 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
8 933 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
45 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 801 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
28 407 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 160 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
118 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 503 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
11 020 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
14 433 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 519 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
3 408 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
13 056 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 129 |
|
Расходы по охране |
29318 |
10 308 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
165 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
19 883 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
95 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 943 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
410 |
|
на представительские расходы |
29324 |
149 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 124 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
211 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
428 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 822 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
225 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
8 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
330 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
26 780 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
16 943 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
53 381 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
275 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 968 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
225 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 856 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
33 461 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 098 078 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 331 296 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
6 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
149 514 |
|
а) прибыль |
31005 |
63 140 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
212 654 |
|