Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
7 495 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
6 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 733 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
185 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 681 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
595 008 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
25 610 |
|
кредитным организациям |
11118 |
76 815 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 917 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
310 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 106 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
51 251 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
52 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
59 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
765 229 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 064 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 248 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 726 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
18 570 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
257 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
7 085 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
12 245 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
32 263 |
|
Прочим векселям |
12304 |
6 628 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 921 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 423 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
209 384 |
|
Иностранных государств |
12405 |
3 499 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
197 560 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
25 294 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 054 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
525 221 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
13 288 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
24 167 |
|
По другим операциям |
13103 |
10 399 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
197 604 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
245 458 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
1 649 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
1 649 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
339 339 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
8 432 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 487 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 315 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
8 777 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
35 140 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
13 111 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 354 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
4 242 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
2 350 |
|
материальных ценностей |
17303 |
151 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
10 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
93 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
5 009 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
2 139 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
167 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
8 283 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
447 400 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 984 957 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
3 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
114 770 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
5 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
114 778 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
иностранных государств |
22106 |
35 157 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
65 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
24 063 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
260 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
12 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
131 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 021 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
20 223 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 348 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
83 280 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
42 830 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
42 830 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
105 023 |
|
от иностранных государств |
24104 |
3 964 |
|
от других кредиторов |
24105 |
89 389 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
899 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
48 737 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
6 476 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
328 530 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
4 637 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
587 655 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 066 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
8 861 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
2 266 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
203 423 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
217 616 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
171 648 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
10 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
32 922 |
|
Японских иен |
26105 |
1 281 |
|
других валют |
26106 |
7 694 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
77 |
|
Прочие расходы |
26109 |
40 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
204 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
213 876 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
40 |
|
Другие нарушения |
28111 |
31 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
71 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
435 012 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
9 876 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
3 854 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 200 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 571 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
865 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
949 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
30 666 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 088 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
412 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 044 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
13 371 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
11 094 |
|
нематериальным активам |
29314 |
194 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
4 994 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 280 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 800 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 120 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
53 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
6 620 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
210 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 374 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
842 |
|
на представительские расходы |
29324 |
89 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
869 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
179 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
7 685 |
|
Прочие расходы |
29329 |
9 180 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
822 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
40 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
433 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
14 568 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
625 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
3 839 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
76 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 395 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
815 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 819 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
131 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 211 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
605 453 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 865 559 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
7 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
82 750 |
|
а) прибыль |
31005 |
38 306 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
119 398 |
|