Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 530 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 087 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 430 661 График
гражданам (физическим лицам) 11115 156 345 График
кредитным организациям 11118 7 015 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 466 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 671 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 519 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 519 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 337 График
прочих резидентов 11505 71 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 278 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 278 График
Итого по разделу 1 11000 690 314 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 391 767 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 391 767 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 146 365 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 146 365 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 685 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 564 377 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 748 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 566 815 График
Итого по разделу 2 12000 5 143 694 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 810 902 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 225 347 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 036 249 График
Итого по разделу 5 15000 3 036 249 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 212 График
По другим операциям 16203 25 488 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 700 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 381 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 272 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 327 234 График
Прочие операционные доходы 16306 1 578 График
Итого по символам 16301-16306 16300 339 465 График
Итого по разделу 6 16000 375 165 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 953 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 806 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 171 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 642 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 26 085 График
Другие доходы 17306 470 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 555 График
Итого по разделу 7 17000 30 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 834 008 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 411 419 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 275 576 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 173 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 173 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 638 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 920 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 676 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 926 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 005 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 611 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 699 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 933 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 521 График
Банка России 21417 4 587 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 041 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 133 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 384 252 График
Нерезидентов 21602 693 График
Итого по символам 21601-21602 21600 384 945 График
Итого по разделу 1 21000 498 667 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 315 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 315 698 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 494 918 График
кредитных организаций 22204 4 000 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 498 918 График
Итого по разделу 2 22000 4 814 616 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 График
Итого по разделу 3 23000 22 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 884 116 График
от банков-нерезидентов 24103 207 354 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 091 470 График
Итого по разделу 4 24000 3 091 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 342 График
форварды 25202 2 507 График
опционы 25203 548 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 270 График
По другим операциям 25206 12 002 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 669 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 504 738 График
опционы 25303 17 798 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 522 536 График
Итого по разделу 5 25000 554 205 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 242 214 График
Евро 26102 67 630 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 544 График
Швейцарских франков 26104 1 508 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 311 896 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 870 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 870 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 212 График
по Евро 26302 8 997 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 671 График
по Швейцарским франкам 26304 3 906 График
по Японским иенам 26305 2 354 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 000 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 140 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 3 477 График
Платины 26403 5 541 График
Палладия 26404 2 517 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 298 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 2 797 График
Страхование 26410 46 863 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 313 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 311 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 341 График
Итого по разделу 6 26000 489 247 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 218 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 510 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 849 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 376 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 055 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 055 График
Итого по разделу 7 27000 6 649 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 506 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 506 График
Итого по разделу 8 28000 6 506 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 313 283 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 134 944 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 649 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 454 876 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 461 382 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 179 300 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 172 794 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 172 794 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.