Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 896 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 842 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 475 График
кредитным организациям 11118 3 144 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 327 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 295 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 295 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 572 График
прочих резидентов 11505 34 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 606 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 278 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 278 График
Итого по разделу 1 11000 340 185 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 536 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 536 180 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 400 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 400 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 252 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 183 931 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 545 График
Итого по символам 12401-12407 12400 184 728 График
Итого по разделу 2 12000 816 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 586 065 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 123 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 709 724 График
Итого по разделу 5 15000 1 709 724 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 001 График
По другим операциям 16203 12 071 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 072 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 362 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 642 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 155 816 График
Прочие операционные доходы 16306 808 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 628 График
Итого по разделу 6 16000 177 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 746 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 147 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 616 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 2 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 156 855 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 887 429 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 047 056 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 420 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 420 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 061 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 171 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 186 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 645 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 499 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 490 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 734 График
Банка России 21417 1 268 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 277 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 540 График
Итого по символам 21501-21502 21500 540 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 202 227 График
Нерезидентов 21602 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 202 455 График
Итого по разделу 1 21000 259 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 469 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 469 314 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 196 135 График
кредитных организаций 22204 4 000 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 200 135 График
Итого по разделу 2 22000 669 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 649 156 График
от банков-нерезидентов 24103 79 497 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 728 653 График
Итого по разделу 4 24000 1 728 653 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 728 График
форварды 25202 976 График
опционы 25203 201 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 579 График
По другим операциям 25206 4 412 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 896 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 166 552 График
опционы 25303 5 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 171 825 График
Итого по разделу 5 25000 184 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 195 График
Евро 26102 35 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 137 График
Швейцарских франков 26104 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 162 641 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 722 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 4 465 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 156 График
по Швейцарским франкам 26304 1 977 График
по Японским иенам 26305 1 236 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 259 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 166 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 1 298 График
Платины 26403 2 879 График
Палладия 26404 699 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 024 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 17 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 030 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 461 График
Итого по разделу 6 26000 245 990 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 80 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 791 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 877 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 156 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 156 График
Итого по разделу 7 27000 5 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 928 869 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 159 364 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 034 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 093 267 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 093 267 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 46 211 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 46 211 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 46 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.