Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 238 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 382 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 297 793 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 518 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 838 График
кредитным организациям 11118 9 410 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 485 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 355 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 355 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 579 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 149 График
прочих резидентов 11505 522 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 671 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 221 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 221 График
Итого по разделу 1 11000 511 353 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 026 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 653 322 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 653 322 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 158 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 158 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 345 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 284 609 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 698 График
Итого по символам 12401-12407 12400 297 652 График
Итого по разделу 2 12000 1 007 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 199 760 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 135 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 335 320 График
Итого по разделу 5 15000 335 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 512 График
По другим операциям 16203 26 640 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 079 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 890 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 273 067 График
Прочие операционные доходы 16306 5 056 График
Итого по символам 16301-16306 16300 281 092 График
Итого по разделу 6 16000 310 244 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 058 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 18 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 141 График
Итого по разделу 7 17000 17 230 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 518 983 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 645 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 230 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 181 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 057 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 057 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 963 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 700 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 663 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 538 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 045 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 929 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 959 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 513 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 984 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 885 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 299 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 184 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 65 График
Итого по символам 21501-21502 21500 65 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 154 456 График
Нерезидентов 21602 928 График
Итого по символам 21601-21602 21600 155 384 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 121 График
Итого по символам 21801-21804 21800 121 График
Итого по разделу 1 21000 252 458 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 642 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 642 361 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 206 985 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 206 985 График
Итого по разделу 2 22000 849 346 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 157 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 157 График
Итого по разделу 3 23000 5 157 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 201 700 График
от банков-нерезидентов 24103 136 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 338 407 График
Итого по разделу 4 24000 338 407 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 677 График
форварды 25202 3 121 График
опционы 25203 1 714 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 051 График
По другим операциям 25206 1 918 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 481 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 291 956 График
опционы 25303 12 625 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 581 График
Итого по разделу 5 25000 315 062 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 183 630 График
Евро 26102 34 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 859 График
Швейцарских франков 26104 816 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 220 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 505 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 505 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 133 График
по Евро 26302 5 944 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 686 График
по Швейцарским франкам 26304 4 910 График
по Японским иенам 26305 5 931 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 773 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 299 График
Серебра 26402 3 977 График
Платины 26403 9 440 График
Палладия 26404 4 190 График
Других драгоценных металлов 26405 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 981 График
Аудит 26408 899 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 5 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 403 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 506 График
Итого по разделу 6 26000 337 561 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 490 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 826 График
Другие расходы 27308 4 750 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 078 График
Итого по разделу 7 27000 6 293 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 849 График
Итого по разделу 8 28000 15 849 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 101 804 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 996 187 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 293 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 104 284 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 120 133 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 644 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.