Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 428 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 859 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 010 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 925 График
кредитным организациям 11118 2 520 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 223 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 142 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 577 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 577 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 96 График
прочих резидентов 11505 259 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 355 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 306 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 306 График
Итого по разделу 1 11000 237 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 471 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 114 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 127 500 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 498 График
Итого по символам 12401-12407 12400 128 112 График
Итого по разделу 2 12000 234 086 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 017 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 48 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 478 График
Итого по разделу 5 15000 123 478 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 662 График
По другим операциям 16203 14 326 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 988 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 105 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 785 График
Прочие операционные доходы 16306 2 464 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 402 График
Итого по разделу 6 16000 129 390 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 958 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 959 График
Итого по разделу 7 17000 5 040 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 472 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 868 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 040 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 729 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 552 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 552 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 963 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 942 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 905 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 970 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 539 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 010 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 202 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 385 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 912 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 282 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 194 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 436 График
Нерезидентов 21602 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 69 График
Итого по символам 21801-21804 21800 69 График
Итого по разделу 1 21000 117 758 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 960 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 960 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 104 891 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 104 891 График
Итого по разделу 2 22000 187 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 509 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 509 График
Итого по разделу 3 23000 2 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 75 672 График
от банков-нерезидентов 24103 37 841 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 513 График
Итого по разделу 4 24000 113 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 174 График
форварды 25202 1 262 График
опционы 25203 779 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 411 График
По другим операциям 25206 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 114 780 График
опционы 25303 5 924 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 704 График
Итого по разделу 5 25000 124 807 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 252 График
Евро 26102 20 458 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 203 График
Швейцарских франков 26104 421 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 334 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 602 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 602 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 535 График
по Евро 26302 1 781 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 778 График
по Швейцарским франкам 26304 2 549 График
по Японским иенам 26305 1 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 677 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 920 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 1 277 График
Платины 26403 4 591 График
Палладия 26404 1 997 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 956 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 855 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 020 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 627 График
Итого по разделу 6 26000 143 483 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 469 График
Другие расходы 27308 1 429 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 063 График
Итого по разделу 7 27000 2 187 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 394 График
Итого по разделу 8 28000 6 394 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 305 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 384 312 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 187 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 692 108 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 698 502 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 450 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 450 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.