Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 368 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 072 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 462 График
кредитным организациям 11118 2 110 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 887 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 143 График
в банках-нерезидентах 11303 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 211 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 333 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 333 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 602 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 602 График
Итого по разделу 1 11000 41 062 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 679 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 274 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 365 График
Итого по разделу 2 12000 18 267 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 43 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 611 График
Итого по разделу 5 15000 9 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 3 480 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 513 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 284 График
Прочие операционные доходы 16306 916 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 264 График
Итого по разделу 6 16000 14 777 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 329 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 24 388 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 818 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 97 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 117 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 214 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 352 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 694 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 123 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 169 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 684 График
Итого по символам 21401-21417 21400 684 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 203 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 238 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 12 347 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 178 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 178 График
Итого по разделу 2 22000 8 178 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 172 График
Итого по разделу 3 23000 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 212 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 330 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 542 График
Итого по разделу 4 24000 9 542 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 425 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 429 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 095 График
опционы 25303 1 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 215 График
Итого по разделу 5 25000 15 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 289 График
Евро 26102 3 416 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 044 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 044 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 326 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 126 График
по Швейцарским франкам 26304 260 График
по Японским иенам 26305 616 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 392 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 1 378 График
Палладия 26404 71 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 069 График
Страхование 26410 79 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 148 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 904 График
Итого по разделу 6 26000 26 225 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 43 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 525 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 151 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 319 График
а) прибыль 31005 2 919 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 571 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 667 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.