Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 324 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 768 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 911 График
кредитным организациям 11118 1 392 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 898 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 322 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 58 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 24 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 549 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 365 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 150 График
Граждан (физических лиц) 11315 128 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 73 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 32 График
Кредитных организаций 11415 1 400 График
Итого по подразделу 11000 29 394 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 254 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 817 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 759 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 410 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 100 График
Прочим векселям 12304 181 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 064 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 403 График
Прочих ценных бумаг 12404 596 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 7 229 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 132 График
Итого по подразделу 12000 18 945 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 515 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 8 307 График
Итого по подразделу 13000 9 822 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 График
Итого по подразделу 16000 5 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 981 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 245 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 768 График
По выданным гарантиям 17204 41 График
По другим операциям 17205 731 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 270 График
материальных ценностей 17303 31 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 296 График
Другие доходы 17318 56 График
Итого по подразделу 17000 30 419 График
Всего доходов 10000 88 585 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 330 График
Итого по подразделу 21000 330 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 183 График
прочих нерезидентов 22108 1 080 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 942 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 231 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 1 404 График
Итого по подразделу 22000 10 840 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 918 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 График
Итого по подразделу 23000 2 923 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 065 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 229 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 344 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 822 График
Итого по подразделу 24000 4 460 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 64 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 8 381 График
Итого по подразделу 25000 8 445 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 8 743 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 132 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 45 График
Японских иен 26105 92 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 23 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 20 График
Итого по подразделу 26000 11 055 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 21 702 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 18 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 74 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 570 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 45 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 32 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 68 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 473 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 956 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 194 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 215 График
Содержание зданий и сооружений 29317 381 График
Расходы по охране 29318 1 662 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 125 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 251 График
на командировочные расходы 29325 18 График
Уплаченная госпошлина 29327 260 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 График
Прочие расходы 29329 475 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 27 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 722 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 53 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 385 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 27 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 256 График
Расходы по публикации отчетности 29422 14 График
Другие расходы 29423 638 График
Итого по разделу 9 29000 33 634 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 689 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 390 График
а) прибыль 31005 4 506 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.