Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 464 878 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 049 449 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 318 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 424 502 График
кредитным организациям 11118 815 058 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 776 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 475 График
в кредитных организациях 11215 886 611 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 887 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 376 График
в банках-нерезидентах 11303 2 991 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 367 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 702 270 График
в кредитных организациях 11402 242 631 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 944 901 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 228 201 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 48 755 График
кредитных организаций 11504 85 128 График
прочих резидентов 11505 101 758 График
банков-нерезидентов 11507 3 451 График
прочих нерезидентов 11508 223 655 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 690 948 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 942 График
Итого по разделу 1 11000 9 324 092 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 802 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 844 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 636 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 636 714 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 044 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 044 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 209 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 367 019 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 439 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 947 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 13 782 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 418 398 График
Итого по разделу 2 12000 17 969 925 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 421 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 471 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 90 797 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 811 График
Итого по разделу 3 13000 101 811 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 423 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 423 График
Итого по разделу 4 14000 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 277 686 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 430 661 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 714 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 83 714 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 146 769 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 415 График
По другим операциям 16203 338 729 График
Итого по символам 16201-16203 16200 513 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 698 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 433 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 336 389 График
Прочие операционные доходы 16306 139 261 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 519 781 График
Итого по разделу 6 16000 7 033 694 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 603 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 134 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 151 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 731 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 372 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 021 График
денежной наличности 17304 606 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 182 График
Другие доходы 17306 9 443 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 632 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 252 График
Итого по разделу 7 17000 33 260 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 294 017 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 850 468 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 260 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 118 177 745 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 210 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 066 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 824 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 425 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 315 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 735 683 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 441 648 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 694 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 871 466 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 564 График
Кредитных организаций 21415 585 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 149 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 162 График
Итого по символам 21501-21502 21500 162 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 894 429 График
Нерезидентов 21602 756 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 895 185 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 845 График
Итого по разделу 1 21000 6 781 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 847 478 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 847 478 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 625 График
Банка России 22203 24 График
кредитных организаций 22204 409 233 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 423 882 График
Итого по разделу 2 22000 17 271 360 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 431 График
прочих резидентов 23102 16 График
прочих нерезидентов 23104 7 769 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 830 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 76 839 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 108 885 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 63 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 63 График
Итого по разделу 3 23000 108 948 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 81 958 509 График
от банков-нерезидентов 24103 430 849 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 389 358 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 32 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 График
Итого по разделу 4 24000 82 389 390 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 076 График
форварды 25202 16 895 График
опционы 25203 466 752 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 262 График
По другим операциям 25206 14 973 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 509 958 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 489 580 График
опционы 25303 3 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 493 155 График
Итого по разделу 5 25000 8 003 113 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 159 480 График
Евро 26102 266 154 График
Швейцарских франков 26104 26 629 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 452 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 85 388 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 578 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 85 966 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 825 График
по Евро 26302 75 707 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 885 График
по Швейцарским франкам 26304 33 230 График
по Японским иенам 26305 50 757 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 126 991 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 368 395 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 529 График
Серебра 26402 11 508 График
Платины 26403 30 589 График
Палладия 26404 8 817 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 194 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 576 График
Аудит 26408 1 695 График
Страхование 26410 127 431 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 113 929 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 130 343 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 462 676 График
Итого по разделу 6 26000 2 369 300 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 601 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 660 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 99 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 149 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 254 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 103 График
Другие расходы 27308 7 857 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 015 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 260 График
Итого по разделу 7 27000 9 174 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 379 502 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 195 681 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 183 821 График
Итого по разделу 8 28000 183 821 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 245 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 052 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 92 870 751 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 174 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 116 932 617 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 117 116 438 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 061 307 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 061 307 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.