Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 219 397 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 433 937 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 172 108 График
кредитным организациям 11118 314 334 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 152 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 237 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 288 График
в банках-нерезидентах 11303 1 582 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 870 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 310 610 График
в кредитных организациях 11402 71 439 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 382 049 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 303 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 038 График
кредитных организаций 11504 42 306 График
прочих резидентов 11505 48 936 График
банков-нерезидентов 11507 1 542 График
прочих нерезидентов 11508 93 877 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 290 002 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 942 График
Итого по разделу 1 11000 3 847 928 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 361 343 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 389 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 965 368 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 965 368 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 662 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 213 905 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 276 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 564 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 7 848 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 256 График
Итого по разделу 2 12000 6 616 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 283 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 276 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 125 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 806 График
Итого по разделу 3 13000 12 806 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 351 407 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 237 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 591 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 46 591 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 690 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 384 График
По другим операциям 16203 148 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 234 423 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 626 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 535 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 391 648 График
Прочие операционные доходы 16306 52 643 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 461 452 График
Итого по разделу 6 16000 2 695 875 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 505 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 763 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 84 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 847 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 296 График
денежной наличности 17304 399 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 График
Другие доходы 17306 254 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 66 График
Итого по символам 17301-17306 17300 996 График
Итого по разделу 7 17000 18 488 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 464 386 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 300 148 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 488 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 783 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 210 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 211 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 859 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 227 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 297 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 194 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 836 147 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 909 519 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 940 039 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 304 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 304 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 79 График
Итого по символам 21501-21502 21500 79 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 838 617 График
Нерезидентов 21602 363 График
Итого по символам 21601-21602 21600 838 980 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 845 График
Итого по разделу 1 21000 2 787 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 124 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 124 283 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 24 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 График
Итого по разделу 2 22000 5 124 307 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 523 График
прочих резидентов 23102 16 График
прочих нерезидентов 23104 7 627 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 452 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 790 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 408 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 53 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 53 График
Итого по разделу 3 23000 46 461 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 46 896 771 График
от банков-нерезидентов 24103 238 555 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 135 326 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 47 135 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 609 График
форварды 25202 6 582 График
опционы 25203 212 111 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 270 График
По другим операциям 25206 829 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 224 401 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 178 524 График
опционы 25303 1 118 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 179 642 График
Итого по разделу 5 25000 3 404 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 451 431 График
Евро 26102 90 526 График
Швейцарских франков 26104 8 762 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 550 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 279 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 289 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 568 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 346 График
по Евро 26302 34 752 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 273 График
по Швейцарским франкам 26304 15 954 График
по Японским иенам 26305 26 690 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 209 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 6 101 График
Платины 26403 13 974 График
Палладия 26404 3 774 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 503 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 257 График
Аудит 26408 1 695 График
Страхование 26410 61 249 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 050 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 208 428 График
Итого по разделу 6 26000 930 924 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 195 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 254 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 129 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 228 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 83 График
Другие расходы 27308 635 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 968 График
Итого по разделу 7 27000 1 450 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 345 097 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 184 733 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 160 364 График
Итого по разделу 8 28000 160 364 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 352 728 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 912 061 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 516 783 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 450 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 430 294 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 590 658 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 192 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 192 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.