Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 118 928 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 688 180 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 588 009 График
кредитным организациям 11118 90 378 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 047 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 492 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 129 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 199 График
в банках-нерезидентах 11303 570 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 769 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 285 429 График
в кредитных организациях 11402 27 583 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 313 012 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 175 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 646 График
кредитных организаций 11504 21 411 График
прочих резидентов 11505 22 153 График
банков-нерезидентов 11507 836 График
прочих нерезидентов 11508 38 799 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 126 020 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 942 График
Итого по разделу 1 11000 1 953 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 172 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 188 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 149 793 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 149 793 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 205 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 205 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 559 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 115 712 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 233 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 733 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 924 График
Итого по символам 12401-12407 12400 121 161 График
Итого по разделу 2 12000 1 477 444 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 243 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 276 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 125 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 765 График
Итого по разделу 3 13000 12 765 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 127 589 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 143 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 271 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 24 271 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 486 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 991 График
По другим операциям 16203 67 151 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 628 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 998 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 316 274 График
Прочие операционные доходы 16306 16 900 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 341 382 График
Итого по разделу 6 16000 1 453 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 260 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 527 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 244 График
денежной наличности 17304 435 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 110 График
Итого по символам 17301-17306 17300 815 График
Итого по разделу 7 17000 15 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 430 959 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 737 012 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 697 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 183 668 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 260 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 401 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 99 913 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 417 102 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 460 006 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 977 021 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 765 График
Итого по символам 21401-21417 21400 765 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 405 039 График
Нерезидентов 21602 189 График
Итого по символам 21601-21602 21600 405 228 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 845 График
Итого по разделу 1 21000 1 389 301 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 955 969 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 955 969 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 24 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 График
Итого по разделу 2 22000 955 993 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 249 График
прочих нерезидентов 23104 7 587 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 452 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 790 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 078 График
Итого по разделу 3 23000 37 078 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 621 График
от кредитных организаций 24102 24 234 346 График
от банков-нерезидентов 24103 144 072 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 379 039 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 24 379 068 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 336 График
форварды 25202 2 141 График
опционы 25203 106 130 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 858 График
По другим операциям 25206 386 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 110 851 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 645 369 График
опционы 25303 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 645 975 График
Итого по разделу 5 25000 1 756 826 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 185 889 График
Евро 26102 33 482 График
Швейцарских франков 26104 3 369 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 222 740 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 670 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 145 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 031 График
по Евро 26302 16 511 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 207 График
по Швейцарским франкам 26304 5 823 График
по Японским иенам 26305 12 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 367 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 473 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 2 974 График
Платины 26403 6 052 График
Палладия 26404 1 039 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 241 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 206 График
Страхование 26410 31 097 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 233 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 281 График
Итого по разделу 6 26000 408 309 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 62 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 126 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 188 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 340 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 440 График
Итого по разделу 7 27000 638 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 118 924 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 118 924 График
Итого по разделу 8 28000 118 924 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 256 455 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 345 294 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 581 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 638 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 927 213 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 046 137 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 531 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 531 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.