Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 326 315 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 240 621 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 263 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 779 076 График
кредитным организациям 11118 561 553 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 040 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 925 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 351 График
в кредитных организациях 11215 196 711 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 197 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 349 График
в банках-нерезидентах 11303 2 336 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 564 484 График
в кредитных организациях 11402 160 704 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 725 188 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 152 167 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 816 График
кредитных организаций 11504 63 807 График
прочих резидентов 11505 78 405 График
банков-нерезидентов 11507 2 413 График
прочих нерезидентов 11508 159 334 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 489 942 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 942 График
Итого по разделу 1 11000 6 361 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 568 065 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 605 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 520 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 520 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 875 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 875 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 187 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 288 197 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 341 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 688 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 293 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 334 708 График
Итого по разделу 2 12000 14 516 974 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 283 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 449 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 721 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 575 График
Итого по разделу 3 13000 17 575 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 423 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 423 График
Итого по разделу 4 14000 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 399 341 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 340 691 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 742 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 68 742 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 112 874 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 658 График
По другим операциям 16203 246 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 380 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 365 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 147 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 301 108 График
Прочие операционные доходы 16306 97 363 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 431 983 График
Итого по разделу 6 16000 4 812 486 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 363 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 105 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 124 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 485 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 102 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 556 График
денежной наличности 17304 450 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 68 График
Другие доходы 17306 2 017 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 525 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 091 График
Итого по разделу 7 17000 23 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 878 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 572 937 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 94 474 869 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 210 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 211 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 371 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 227 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 809 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 447 236 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 647 100 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 333 367 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 427 703 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 954 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 954 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 122 График
Итого по символам 21501-21502 21500 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 332 427 График
Нерезидентов 21602 548 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 332 975 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 845 График
Итого по разделу 1 21000 4 770 618 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 414 630 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 414 630 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 24 График
кредитных организаций 22204 370 000 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 370 024 График
Итого по разделу 2 22000 13 784 654 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 477 График
прочих резидентов 23102 16 График
прочих нерезидентов 23104 7 627 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 809 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 396 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 325 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 60 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 60 График
Итого по разделу 3 23000 54 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 450 465 График
от банков-нерезидентов 24103 341 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 791 692 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 32 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 График
Итого по разделу 4 24000 67 791 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 036 График
форварды 25202 12 217 График
опционы 25203 330 203 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 604 График
По другим операциям 25206 5 193 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 356 253 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 054 214 График
опционы 25303 1 842 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 056 056 График
Итого по разделу 5 25000 5 412 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 759 150 График
Евро 26102 154 907 График
Швейцарских франков 26104 21 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 935 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 464 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 434 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 64 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 895 График
по Евро 26302 51 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 387 График
по Швейцарским франкам 26304 23 344 График
по Японским иенам 26305 36 027 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 75 196 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 250 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 283 График
Серебра 26402 8 287 График
Платины 26403 21 646 График
Палладия 26404 5 570 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 921 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 323 График
Аудит 26408 1 695 График
Страхование 26410 96 051 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 336 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 063 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 342 240 График
Итого по разделу 6 26000 1 592 727 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 197 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 256 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 99 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 136 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 237 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 103 График
Другие расходы 27308 2 642 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 544 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 995 График
Итого по разделу 7 27000 3 488 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 339 786 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 308 992 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 30 794 График
Итого по разделу 8 28000 30 794 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 064 964 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 555 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 851 145 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 488 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 409 905 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 440 699 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 034 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 034 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.