Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 620 566 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 965 310 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 475 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 365 665 График
кредитным организациям 11118 375 785 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 356 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 289 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 335 График
в кредитных организациях 11215 485 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 241 График
в банках-нерезидентах 11303 3 654 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 895 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 177 184 График
в кредитных организациях 11402 66 781 График
в банках-нерезидентах 11403 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 244 070 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 871 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 572 График
кредитных организаций 11504 85 561 График
прочих резидентов 11505 122 724 График
банков-нерезидентов 11507 1 232 График
прочих нерезидентов 11508 64 589 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 413 549 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 371 График
кредитных организаций 11604 48 973 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 344 График
Итого по разделу 1 11000 6 076 308 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 668 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 694 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 245 081 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 245 081 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 363 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 238 774 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 275 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 857 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 19 867 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 267 137 График
Итого по разделу 2 12000 2 248 658 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 671 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 581 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 869 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 554 График
Итого по разделу 3 13000 77 554 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 502 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 502 График
Итого по разделу 4 14000 6 502 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 797 965 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 278 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 076 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 43 076 963 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 153 843 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 128 График
По другим операциям 16203 175 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 352 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 442 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 067 164 График
Прочие операционные доходы 16306 203 911 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 303 850 График
Итого по разделу 6 16000 4 656 189 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 924 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 109 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 90 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 837 График
материальных ценностей 17303 81 График
денежной наличности 17304 247 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 627 График
Другие доходы 17306 3 277 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 069 График
Итого по разделу 7 17000 10 435 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 324 966 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 817 208 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 435 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 152 609 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 066 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 441 046 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 916 416 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 278 513 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 635 975 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 474 График
Банка России 21417 8 533 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 007 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 169 График
Итого по символам 21501-21502 21500 169 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 324 172 График
Нерезидентов 21602 519 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 324 691 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 442 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 442 График
Итого по разделу 1 21000 2 980 413 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 910 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 910 244 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 092 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 092 График
Итого по разделу 2 22000 911 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 741 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 24 311 График
Прочих ценных бумаг 23105 357 335 График
Банков-нерезидентов 23107 3 480 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 380 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 394 251 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 394 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 588 График
от кредитных организаций 24102 42 988 157 График
от банков-нерезидентов 24103 276 087 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 275 832 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 61 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 61 График
Итого по разделу 4 24000 43 275 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 689 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 689 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 277 График
форварды 25202 12 184 График
опционы 25203 372 502 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 233 График
По другим операциям 25206 2 287 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 395 483 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 481 577 График
опционы 25303 1 692 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 483 269 График
Итого по разделу 5 25000 4 879 441 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 153 288 График
Евро 26102 254 937 График
Швейцарских франков 26104 24 969 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 433 194 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 315 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 211 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 90 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 091 График
по Евро 26302 76 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 061 График
по Швейцарским франкам 26304 26 113 График
по Японским иенам 26305 73 221 График
по другим валютам 26306 4 340 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 872 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 291 653 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 538 График
Серебра 26402 16 218 График
Платины 26403 35 596 График
Палладия 26404 10 944 График
Других драгоценных металлов 26405 258 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 434 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 418 График
Аудит 26408 1 780 График
Страхование 26410 115 289 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 133 456 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 453 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 448 384 График
Итого по разделу 6 26000 2 263 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 258 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 281 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 575 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 864 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 520 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 90 График
Другие расходы 27308 23 415 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 465 График
Итого по разделу 7 27000 26 896 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 814 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 182 132 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 84 318 График
Итого по разделу 8 28000 84 318 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 420 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 891 749 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 813 366 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 896 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 732 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 816 329 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 504 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 504 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.