Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 299 131 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 796 646 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 236 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 142 873 График
кредитным организациям 11118 137 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 736 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 388 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 289 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 148 График
в кредитных организациях 11215 121 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 137 График
в банках-нерезидентах 11303 3 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 303 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 223 График
в кредитных организациях 11402 36 614 График
в банках-нерезидентах 11403 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 942 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 069 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 185 График
кредитных организаций 11504 41 303 График
прочих резидентов 11505 58 790 График
банков-нерезидентов 11507 537 График
прочих нерезидентов 11508 28 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 207 304 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 290 График
кредитных организаций 11604 4 986 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 276 График
Итого по разделу 1 11000 2 693 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 301 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 304 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 940 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 940 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 190 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 190 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 153 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 104 532 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 311 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 651 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 12 019 График
Итого по символам 12401-12407 12400 119 666 График
Итого по разделу 2 12000 518 213 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 649 График
Итого по разделу 3 13000 18 649 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 054 263 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 79 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 133 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 10 133 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 78 109 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 206 График
По другим операциям 16203 66 103 График
Итого по символам 16201-16203 16200 157 418 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 188 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 727 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 656 651 График
Прочие операционные доходы 16306 113 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 781 861 График
Итого по разделу 6 16000 1 939 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 685 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 383 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 598 График
материальных ценностей 17303 81 График
денежной наличности 17304 64 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 107 График
Другие доходы 17306 2 948 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 798 График
Итого по разделу 7 17000 7 045 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 211 403 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 091 922 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 045 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 310 370 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 430 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 211 330 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 294 372 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 82 834 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 588 536 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 401 График
Банка России 21417 8 533 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 934 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 86 График
Итого по символам 21501-21502 21500 86 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 673 452 График
Нерезидентов 21602 170 График
Итого по символам 21601-21602 21600 673 622 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 574 График
Итого по символам 21801-21804 21800 574 График
Итого по разделу 1 21000 1 274 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 168 844 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 168 844 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 013 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 013 График
Итого по разделу 2 22000 169 857 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 741 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 21 141 График
Прочих ценных бумаг 23105 311 595 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 645 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 338 126 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 График
Итого по разделу 3 23000 338 134 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 709 График
от кредитных организаций 24102 9 991 252 График
от банков-нерезидентов 24103 78 246 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 073 207 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 10 073 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 689 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 689 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 146 График
форварды 25202 5 067 График
опционы 25203 170 332 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 541 График
По другим операциям 25206 677 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 179 763 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 546 906 График
опционы 25303 779 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 547 685 График
Итого по разделу 5 25000 1 728 137 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 511 974 График
Евро 26102 150 596 График
Швейцарских франков 26104 8 357 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 670 927 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 533 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 65 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 598 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 803 График
по Евро 26302 36 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 421 График
по Швейцарским франкам 26304 12 601 График
по Японским иенам 26305 34 342 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 772 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 235 График
Серебра 26402 7 656 График
Платины 26403 16 311 График
Палладия 26404 4 915 График
Других драгоценных металлов 26405 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 640 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 68 График
Аудит 26408 1 780 График
Страхование 26410 56 047 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 272 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 209 261 График
Итого по разделу 6 26000 1 046 558 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 139 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 420 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 16 996 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 471 График
Итого по разделу 7 27000 17 749 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 425 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 189 583 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 127 158 График
Итого по разделу 8 28000 127 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 662 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 444 102 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 186 042 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 749 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 647 893 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 775 051 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 789 635 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 789 635 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.