Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 137 706 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 357 698 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 118 График
гражданам (физическим лицам) 11115 557 899 График
кредитным организациям 11118 63 818 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 821 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 123 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 146 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 74 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
в банках-нерезидентах 11303 2 415 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 513 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 400 График
в кредитных организациях 11402 11 418 График
в банках-нерезидентах 11403 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 835 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 522 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 890 График
кредитных организаций 11504 19 704 График
прочих резидентов 11505 25 501 График
банков-нерезидентов 11507 271 График
прочих нерезидентов 11508 14 194 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 082 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 899 График
кредитных организаций 11604 767 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 666 График
Итого по разделу 1 11000 1 273 376 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 143 546 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 757 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 757 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 877 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 877 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 394 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 52 730 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 257 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 833 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 6 009 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 223 График
Итого по разделу 2 12000 246 973 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 566 График
Итого по разделу 3 13000 18 566 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 232 306 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 44 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 277 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 5 277 125 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 457 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 099 График
По другим операциям 16203 29 140 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 696 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 461 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 393 192 График
Прочие операционные доходы 16306 60 375 График
Итого по символам 16301-16306 16300 459 173 График
Итого по разделу 6 16000 534 869 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 356 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 595 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 404 График
материальных ценностей 17303 81 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 746 График
Итого по разделу 7 17000 2 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 520 349 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 830 560 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 353 699 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 244 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 244 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 105 339 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 730 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 834 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 257 903 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 601 График
Банка России 21417 8 533 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 134 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 337 202 График
Нерезидентов 21602 63 График
Итого по символам 21601-21602 21600 337 265 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 99 График
Итого по символам 21801-21804 21800 99 График
Итого по разделу 1 21000 605 751 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 997 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 997 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 88 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 88 График
Итого по разделу 2 22000 42 085 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 741 График
прочих нерезидентов 23104 936 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 092 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 645 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 414 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 9 419 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 293 График
от кредитных организаций 24102 5 222 632 График
от банков-нерезидентов 24103 44 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 271 122 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 5 271 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 689 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 689 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 827 График
форварды 25202 1 823 График
опционы 25203 80 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 119 График
По другим операциям 25206 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 377 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 510 372 График
опционы 25303 339 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 510 711 График
Итого по разделу 5 25000 595 777 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 216 996 График
Евро 26102 59 506 График
Швейцарских франков 26104 3 681 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 280 183 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 510 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 543 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 599 График
по Евро 26302 15 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 779 График
по Швейцарским франкам 26304 5 741 График
по Японским иенам 26305 16 466 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 033 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 2 875 График
Платины 26403 7 102 График
Палладия 26404 1 931 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 635 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Страхование 26410 27 810 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 286 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 806 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 585 График
Итого по разделу 6 26000 452 344 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 126 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 266 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 303 График
Итого по разделу 7 27000 444 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 884 График
Итого по разделу 8 28000 21 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 376 751 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 647 836 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 328 668 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 444 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 976 948 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 998 832 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 354 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 354 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.