Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 468 610 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 358 493 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 356 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 752 798 График
кредитным организациям 11118 239 859 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 840 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 289 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 230 График
в кредитных организациях 11215 439 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 177 График
в банках-нерезидентах 11303 3 425 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 602 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 203 График
в кредитных организациях 11402 45 808 График
в банках-нерезидентах 11403 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 141 116 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 93 063 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 043 График
кредитных организаций 11504 63 406 График
прочих резидентов 11505 90 956 График
банков-нерезидентов 11507 812 График
прочих нерезидентов 11508 44 744 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 308 024 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 370 График
кредитных организаций 11604 26 036 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 406 График
Итого по разделу 1 11000 4 328 712 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 477 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 494 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 570 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 570 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 275 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 275 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 832 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 161 585 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 455 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 247 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 15 943 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 184 063 График
Итого по разделу 2 12000 1 271 879 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 640 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 152 График
Итого по разделу 3 13000 19 152 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 502 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 502 График
Итого по разделу 4 14000 6 502 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 995 215 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 121 010 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 116 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 15 116 232 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 112 091 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 693 График
По другим операциям 16203 120 846 График
Итого по символам 16201-16203 16200 249 630 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 159 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 002 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 171 449 График
Прочие операционные доходы 16306 158 966 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 356 576 График
Итого по разделу 6 16000 3 606 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 722 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 87 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 851 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 691 График
материальных ценностей 17303 81 График
денежной наличности 17304 148 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 134 График
Другие доходы 17306 2 962 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 016 График
Итого по разделу 7 17000 7 847 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 600 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 748 092 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 847 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 356 530 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 503 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 503 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 332 026 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 575 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 148 708 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 056 375 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 916 График
Банка России 21417 8 533 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 449 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 128 График
Итого по символам 21501-21502 21500 128 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 029 184 График
Нерезидентов 21602 345 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 029 529 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 456 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 456 График
Итого по разделу 1 21000 2 102 503 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 364 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 364 676 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 092 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 092 График
Итого по разделу 2 22000 365 768 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 741 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 22 987 График
Прочих ценных бумаг 23105 311 595 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 217 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 340 544 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 График
Итого по разделу 3 23000 340 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 151 График
от кредитных организаций 24102 15 197 237 График
от банков-нерезидентов 24103 119 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 321 876 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 15 321 891 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 689 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 689 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 945 График
форварды 25202 8 512 График
опционы 25203 267 394 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 645 График
По другим операциям 25206 1 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 282 809 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 292 576 График
опционы 25303 1 198 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 293 774 График
Итого по разделу 5 25000 3 577 272 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 726 615 График
Евро 26102 189 767 График
Швейцарских франков 26104 19 887 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 936 269 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 020 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 98 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 118 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 305 График
по Евро 26302 54 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 542 График
по Швейцарским франкам 26304 18 460 График
по Японским иенам 26305 53 636 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 470 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 182 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 341 График
Серебра 26402 12 285 График
Платины 26403 25 523 График
Палладия 26404 7 953 График
Других драгоценных металлов 26405 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 699 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 1 780 График
Страхование 26410 86 358 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 95 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 246 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 324 935 График
Итого по разделу 6 26000 1 512 011 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 220 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 238 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 490 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 21 137 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 705 График
Итого по разделу 7 27000 22 073 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 337 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 187 134 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 71 797 График
Итого по разделу 8 28000 71 797 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 114 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 468 271 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 751 740 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 073 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 242 084 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 313 881 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 186 243 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 186 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.