Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 613 943 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 984 412 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 530 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 903 895 График
кредитным организациям 11118 246 372 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 765 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 905 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 255 График
в кредитных организациях 11215 26 309 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 500 График
в банках-нерезидентах 11303 7 758 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 258 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 128 204 График
в кредитных организациях 11402 29 858 График
в банках-нерезидентах 11403 734 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 158 796 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 66 269 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 878 График
кредитных организаций 11504 74 196 График
прочих резидентов 11505 77 799 График
банков-нерезидентов 11507 478 График
прочих нерезидентов 11508 55 943 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 288 563 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 812 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 812 График
Итого по разделу 1 11000 4 275 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 575 287 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 579 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 586 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 586 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 089 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 089 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 553 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 202 555 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 358 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 821 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 26 322 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 239 610 График
Итого по разделу 2 12000 889 214 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 325 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 730 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 734 График
Итого по разделу 3 13000 5 734 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 158 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 158 График
Итого по разделу 4 14000 4 158 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 244 535 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 177 577 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 422 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 60 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 60 График
Итого по разделу 5 15000 15 422 172 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 157 657 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 111 График
По другим операциям 16203 181 731 График
Итого по символам 16201-16203 16200 362 499 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 756 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 994 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 999 350 График
Прочие операционные доходы 16306 191 521 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 223 621 График
Итого по разделу 6 16000 3 586 120 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 872 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 614 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 140 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 034 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 495 График
материальных ценностей 17303 40 График
денежной наличности 17304 67 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 554 График
Другие доходы 17306 13 017 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 173 График
Итого по разделу 7 17000 24 891 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 164 288 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 018 184 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 891 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 207 363 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 185 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 281 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 354 988 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 104 656 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 741 082 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 339 График
Банка России 21417 21 786 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 133 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 175 График
Итого по символам 21501-21502 21500 175 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 152 426 График
Нерезидентов 21602 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 152 588 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 184 График
Итого по разделу 1 21000 1 921 424 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 800 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 800 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 538 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 538 График
Итого по разделу 2 22000 34 338 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 185 График
прочих нерезидентов 23104 1 400 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 280 График
Банков-нерезидентов 23107 27 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 221 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 113 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 5 134 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 305 График
от кредитных организаций 24102 15 232 561 График
от банков-нерезидентов 24103 177 384 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 412 250 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 15 412 257 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 029 График
форварды 25202 9 994 График
опционы 25203 305 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 281 График
По другим операциям 25206 2 748 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 325 233 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 168 957 График
опционы 25303 1 463 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 170 420 График
Итого по разделу 5 25000 3 495 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 963 797 График
Евро 26102 232 781 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 125 График
Швейцарских франков 26104 83 288 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 279 991 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 318 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 130 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 90 448 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 630 График
по Евро 26302 71 877 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 269 График
по Швейцарским франкам 26304 21 751 График
по Японским иенам 26305 68 109 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 561 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 237 197 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 883 График
Серебра 26402 15 843 График
Платины 26403 40 566 График
Палладия 26404 10 126 График
Других драгоценных металлов 26405 186 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 776 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 866 График
Аудит 26408 1 780 График
Публикация отчетности 26409 208 График
Страхование 26410 108 231 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 113 102 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 395 119 График
Итого по разделу 6 26000 2 002 755 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 263 График
индивидуальных предпринимателей 27103 301 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 611 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 154 График
индивидуальных предпринимателей 27203 144 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 350 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 357 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 350 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 330 График
Другие расходы 27308 7 449 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 187 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 486 График
Итого по разделу 7 27000 10 447 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 265 853 График
Итого по разделу 8 28000 265 853 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 325 355 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 955 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 915 799 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 447 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 882 008 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 147 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 059 502 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 059 502 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.