Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 282 270 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 477 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 273 График
гражданам (физическим лицам) 11115 839 613 График
кредитным организациям 11118 100 946 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 639 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 153 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 114 График
в кредитных организациях 11215 14 974 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 117 График
в банках-нерезидентах 11303 3 779 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 896 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 220 График
в кредитных организациях 11402 9 062 График
в банках-нерезидентах 11403 420 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 74 702 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 565 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 799 График
кредитных организаций 11504 38 047 График
прочих резидентов 11505 40 963 График
банков-нерезидентов 11507 304 График
прочих нерезидентов 11508 28 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 138 244 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 841 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 841 График
Итого по разделу 1 11000 1 885 235 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 264 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 266 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 286 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 286 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 240 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 240 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 431 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 96 508 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 833 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 129 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 14 284 График
Итого по символам 12401-12407 12400 118 185 График
Итого по разделу 2 12000 401 428 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 135 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 238 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 88 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 552 График
Итого по разделу 3 13000 2 552 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 250 611 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 83 934 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 334 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 54 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 54 График
Итого по разделу 5 15000 8 334 599 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 306 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 802 График
По другим операциям 16203 89 550 График
Итого по символам 16201-16203 16200 181 658 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 745 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 521 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 714 400 График
Прочие операционные доходы 16306 73 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 802 832 График
Итого по разделу 6 16000 1 984 490 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 303 График
Итого по символам 17101-17103 17100 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 418 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 457 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
материальных ценностей 17303 40 График
денежной наличности 17304 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 287 График
Другие доходы 17306 7 776 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 469 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 247 График
Итого по разделу 7 17000 11 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 286 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 321 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 619 405 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 546 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 99 791 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 153 014 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 006 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 291 811 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 893 График
Банка России 21417 6 583 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 476 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 88 График
Итого по символам 21501-21502 21500 88 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 515 926 График
Нерезидентов 21602 68 График
Итого по символам 21601-21602 21600 515 994 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 График
Итого по разделу 1 21000 816 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 912 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 912 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 442 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 442 График
Итого по разделу 2 22000 7 354 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 620 График
прочих нерезидентов 23104 63 График
Прочих ценных бумаг 23105 238 График
Банков-нерезидентов 23107 27 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 221 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 169 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 1 173 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 792 График
от кредитных организаций 24102 8 241 177 График
от банков-нерезидентов 24103 82 733 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 325 702 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 8 325 706 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 545 График
форварды 25202 4 388 График
опционы 25203 137 264 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 617 График
По другим операциям 25206 1 062 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 145 876 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 750 168 График
опционы 25303 696 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 750 864 График
Итого по разделу 5 25000 1 896 740 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 464 931 График
Евро 26102 141 820 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 88 График
Швейцарских франков 26104 17 837 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 624 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 162 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 65 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 227 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 235 График
по Евро 26302 33 429 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 872 График
по Швейцарским франкам 26304 10 453 График
по Японским иенам 26305 37 751 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 246 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 130 986 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 579 График
Серебра 26402 7 715 График
Платины 26403 17 862 График
Палладия 26404 3 878 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 567 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 1 780 График
Публикация отчетности 26409 128 График
Страхование 26410 51 967 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 548 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 032 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 192 194 График
Итого по разделу 6 26000 993 083 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 194 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 123 График
индивидуальных предпринимателей 27203 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 294 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 87 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 232 График
Другие расходы 27308 2 356 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 608 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 925 График
Итого по разделу 7 27000 4 413 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 111 181 График
Итого по разделу 8 28000 111 181 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 573 973 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 824 317 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 216 702 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 413 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 045 432 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 156 613 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 462 792 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 462 792 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.