Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 124 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 182 894 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 390 842 График
кредитным организациям 11118 49 270 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 704 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 750 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 221 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 47 График
в кредитных организациях 11215 7 943 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
в банках-нерезидентах 11303 2 143 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 221 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 259 График
в кредитных организациях 11402 1 952 График
в банках-нерезидентах 11403 200 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 411 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 610 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 522 График
кредитных организаций 11504 18 759 График
прочих резидентов 11505 19 182 График
банков-нерезидентов 11507 304 График
прочих нерезидентов 11508 14 068 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 445 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 899 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 899 График
Итого по разделу 1 11000 873 320 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 837 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 127 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 746 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 746 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 660 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 48 315 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 770 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 561 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 8 239 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 545 График
Итого по разделу 2 12000 197 253 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 135 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 256 График
Итого по разделу 3 13000 2 256 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 424 704 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 33 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 457 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 54 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 54 График
Итого по разделу 5 15000 3 457 930 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 602 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 309 График
По другим операциям 16203 43 466 График
Итого по символам 16201-16203 16200 90 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 983 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 702 266 График
Прочие операционные доходы 16306 31 376 График
Итого по символам 16301-16306 16300 741 810 График
Итого по разделу 6 16000 832 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 159 График
Итого по символам 17101-17103 17100 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
материальных ценностей 17303 40 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 6 283 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 466 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 382 График
Итого по разделу 7 17000 7 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 070 573 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 292 373 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 370 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 393 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 478 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 828 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 123 704 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 027 График
Банка России 21417 716 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 743 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 246 186 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 246 211 График
Итого по разделу 1 21000 372 100 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 091 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 091 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 436 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 436 График
Итого по разделу 2 22000 2 527 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 620 График
прочих нерезидентов 23104 45 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 График
Банков-нерезидентов 23107 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 740 График
Итого по разделу 3 23000 740 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 714 График
от кредитных организаций 24102 3 422 621 График
от банков-нерезидентов 24103 31 974 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 455 309 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 3 455 310 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 212 График
форварды 25202 1 674 График
опционы 25203 65 117 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 921 График
По другим операциям 25206 468 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 789 423 График
опционы 25303 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 789 720 График
Итого по разделу 5 25000 858 112 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 188 354 График
Евро 26102 54 558 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 45 График
Швейцарских франков 26104 5 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 248 065 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 087 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 120 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 786 График
по Евро 26302 14 258 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 868 График
по Швейцарским франкам 26304 4 846 График
по Японским иенам 26305 16 257 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 125 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 259 График
Серебра 26402 2 836 График
Платины 26403 7 286 График
Палладия 26404 1 224 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 177 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Страхование 26410 25 877 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 364 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 871 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 934 График
Итого по разделу 6 26000 419 244 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 166 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 166 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 144 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 664 График
Другие расходы 27308 636 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 515 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 380 График
Итого по разделу 7 27000 1 690 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 084 График
Итого по разделу 8 28000 42 084 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 260 947 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 374 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 733 406 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 690 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 109 723 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 151 807 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 218 863 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 218 863 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.