Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 452 682 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 599 767 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 378 302 График
кредитным организациям 11118 123 090 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 090 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 568 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 663 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 172 График
в кредитных организациях 11215 58 131 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 581 График
в банках-нерезидентах 11303 8 724 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 305 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 153 059 График
в банках-нерезидентах 11403 1 907 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 154 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 408 График
кредитных организаций 11504 38 155 График
прочих резидентов 11505 59 055 График
банков-нерезидентов 11507 1 817 График
прочих нерезидентов 11508 69 301 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 209 965 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 830 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 830 График
Итого по разделу 1 11000 3 030 742 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 988 962 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 993 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 445 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 445 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 417 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 417 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 542 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 156 862 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 278 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 473 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 45 918 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 210 074 График
Итого по разделу 2 12000 1 250 552 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 840 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 933 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 535 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 308 График
Итого по разделу 3 13000 38 308 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 959 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 959 График
Итого по разделу 4 14000 5 959 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 803 600 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 160 756 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 970 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 19 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 График
Итого по разделу 5 15000 22 970 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 154 757 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 952 График
По другим операциям 16203 174 818 График
Итого по символам 16201-16203 16200 346 527 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 917 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 749 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 110 124 График
Прочие операционные доходы 16306 52 980 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 194 770 График
Итого по разделу 6 16000 3 541 297 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 485 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 643 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 483 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 855 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 451 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 342 График
материальных ценностей 17303 290 График
денежной наличности 17304 76 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 3 137 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 855 График
Итого по разделу 7 17000 20 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 281 294 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 555 729 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 788 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 857 811 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 877 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 877 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 781 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 784 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 529 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 226 819 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 033 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 324 381 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 63 072 График
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 078 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 172 График
Итого по символам 21501-21502 21500 172 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 711 500 График
Нерезидентов 21602 227 График
Итого по символам 21601-21602 21600 711 727 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 339 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 339 График
Итого по разделу 1 21000 1 105 358 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 183 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 433 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 3 График
Банка России 22203 245 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 681 График
Итого по разделу 2 22000 28 864 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 398 График
прочих нерезидентов 23104 6 570 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 036 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 269 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 088 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 361 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 53 374 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 825 884 График
от банков-нерезидентов 24103 160 521 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 986 405 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 22 986 434 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 297 График
форварды 25202 11 297 График
опционы 25203 223 256 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 449 График
По другим операциям 25206 1 902 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 241 201 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 558 225 График
опционы 25303 1 207 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 559 432 График
Итого по разделу 5 25000 3 800 633 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 948 643 График
Евро 26102 226 613 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 157 График
Швейцарских франков 26104 54 650 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 230 063 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 88 203 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 423 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 88 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 792 График
по Евро 26302 39 143 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 829 График
по Швейцарским франкам 26304 20 768 График
по Японским иенам 26305 63 480 График
по другим валютам 26306 173 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 825 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 184 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 837 График
Серебра 26402 11 997 График
Платины 26403 42 169 График
Палладия 26404 7 982 График
Других драгоценных металлов 26405 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 415 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 922 График
Аудит 26408 1 441 График
Публикация отчетности 26409 224 График
Страхование 26410 92 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 107 670 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 430 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 346 207 График
Итого по разделу 6 26000 1 848 906 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 526 График
индивидуальных предпринимателей 27203 326 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 896 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 59 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 835 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 012 График
Другие расходы 27308 845 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 751 График
Итого по разделу 7 27000 12 708 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 245 124 График
Итого по разделу 8 28000 245 124 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 021 534 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 134 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 689 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 708 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 836 277 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 081 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 776 410 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 776 410 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.