Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 181 407 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 298 242 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 414 График
гражданам (физическим лицам) 11115 646 483 График
кредитным организациям 11118 34 782 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 600 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 168 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 402 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 83 График
в кредитных организациях 11215 34 982 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
в банках-нерезидентах 11303 4 005 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 097 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 019 График
в банках-нерезидентах 11403 1 081 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 052 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 732 График
кредитных организаций 11504 18 836 График
прочих резидентов 11505 28 367 График
банков-нерезидентов 11507 1 471 График
прочих нерезидентов 11508 37 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 640 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 871 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 871 График
Итого по разделу 1 11000 1 401 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 491 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 493 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 198 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 198 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 116 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 116 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 952 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 68 075 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 876 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 122 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 23 837 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 863 График
Итого по разделу 2 12000 612 940 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 601 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 604 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 205 График
Итого по разделу 3 13000 24 205 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 043 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 878 930 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 91 295 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 971 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 11 971 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 74 342 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 670 График
По другим операциям 16203 82 326 График
Итого по символам 16201-16203 16200 166 338 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 024 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 485 272 График
Прочие операционные доходы 16306 28 808 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 527 245 График
Итого по разделу 6 16000 1 693 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 442 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 289 График
Итого по символам 17101-17103 17100 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 930 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 389 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 177 График
денежной наличности 17304 28 График
Другие доходы 17306 1 021 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 226 График
Итого по разделу 7 17000 6 322 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 014 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 689 072 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 322 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 709 437 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 877 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 877 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 536 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 783 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 311 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 237 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 121 331 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 258 График
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 264 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 86 График
Итого по символам 21501-21502 21500 86 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 324 697 График
Нерезидентов 21602 114 График
Итого по символам 21601-21602 21600 324 811 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 273 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 273 График
Итого по разделу 1 21000 483 180 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 397 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 433 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Банка России 22203 172 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 607 График
Итого по разделу 2 22000 24 004 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 426 График
прочих нерезидентов 23104 539 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 077 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 246 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 727 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 015 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 23 021 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 11 893 599 График
от банков-нерезидентов 24103 91 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 984 943 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 27 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 График
Итого по разделу 4 24000 11 984 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 770 График
форварды 25202 4 958 График
опционы 25203 96 905 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 777 График
По другим операциям 25206 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 913 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 759 258 График
опционы 25303 530 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 759 788 График
Итого по разделу 5 25000 1 864 701 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 444 909 График
Евро 26102 134 962 График
Швейцарских франков 26104 9 795 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 589 666 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 060 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 211 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 557 График
по Евро 26302 17 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 421 График
по Швейцарским франкам 26304 9 602 График
по Японским иенам 26305 26 863 График
по другим валютам 26306 173 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 334 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 491 График
Серебра 26402 5 782 График
Платины 26403 18 514 График
Палладия 26404 2 545 График
Других драгоценных металлов 26405 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 550 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 436 График
Аудит 26408 1 441 График
Публикация отчетности 26409 144 График
Страхование 26410 44 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 494 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 452 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 676 График
Итого по разделу 6 26000 869 947 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 300 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 520 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 778 График
Другие расходы 27308 427 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 725 График
Итого по разделу 7 27000 2 086 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 193 График
Итого по разделу 8 28000 100 193 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 457 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 507 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 742 639 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 086 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 251 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 352 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 357 335 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 357 335 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.