Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 80 729 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 486 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 314 531 График
кредитным организациям 11118 18 320 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 561 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 249 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 40 График
в кредитных организациях 11215 18 869 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
в банках-нерезидентах 11303 1 850 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 906 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 012 График
в банках-нерезидентах 11403 678 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 690 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 526 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 470 График
кредитных организаций 11504 8 119 График
прочих резидентов 11505 10 933 График
банков-нерезидентов 11507 710 График
прочих нерезидентов 11508 17 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 143 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 936 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 936 График
Итого по разделу 1 11000 678 124 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 253 294 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 253 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 604 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 604 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 850 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 850 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 722 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 717 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 818 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 553 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 874 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 684 График
Итого по разделу 2 12000 310 697 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 851 280 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 41 301 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 894 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 4 894 583 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 760 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 861 График
По другим операциям 16203 40 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 509 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 399 620 График
Прочие операционные доходы 16306 7 044 График
Итого по символам 16301-16306 16300 412 277 График
Итого по разделу 6 16000 494 446 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 108 График
Итого по символам 17101-17103 17100 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 058 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 352 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 355 График
Итого по символам 17301-17306 17300 447 График
Итого по разделу 7 17000 3 033 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 988 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 389 029 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 033 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 380 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 357 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 329 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 350 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 036 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 586 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 586 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 977 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 034 График
Итого по разделу 1 21000 233 833 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 650 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 650 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Банка России 22203 71 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 72 График
Итого по разделу 2 22000 3 722 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 793 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 434 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 227 График
Итого по разделу 3 23000 1 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 888 682 График
от банков-нерезидентов 24103 41 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 930 086 График
Итого по разделу 4 24000 4 930 086 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 413 График
форварды 25202 1 811 График
опционы 25203 46 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 894 График
По другим операциям 25206 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 623 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 488 630 График
опционы 25303 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 488 784 График
Итого по разделу 5 25000 538 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 234 График
Евро 26102 58 108 График
Швейцарских франков 26104 5 707 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 262 049 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 633 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 106 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 739 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 795 График
по Евро 26302 8 069 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 886 График
по Швейцарским франкам 26304 4 126 График
по Японским иенам 26305 11 122 График
по другим валютам 26306 173 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 171 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 243 График
Серебра 26402 2 436 График
Платины 26403 7 376 График
Палладия 26404 824 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 435 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Страхование 26410 22 401 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 702 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 878 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 326 График
Итого по разделу 6 26000 391 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 128 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 166 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 686 График
Другие расходы 27308 378 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 064 График
Итого по разделу 7 27000 1 230 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 850 График
Итого по разделу 8 28000 66 850 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 281 093 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 237 555 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 861 005 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 230 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 099 790 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 166 640 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 214 243 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 214 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.