Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
80 729 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
143 486 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
201 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
314 531 |
|
кредитным организациям |
11118 |
18 320 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 024 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
561 291 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
3 249 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
40 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
18 869 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
22 158 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
56 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 850 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 906 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
42 012 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
678 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
42 690 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
6 526 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
2 470 |
|
кредитных организаций |
11504 |
8 119 |
|
прочих резидентов |
11505 |
10 933 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
710 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
17 385 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
46 143 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
3 936 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
3 936 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
678 124 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
265 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
253 294 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
253 559 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
10 604 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
10 604 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
850 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
850 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
722 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
31 717 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
818 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
553 |
|
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
11 874 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
45 684 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
310 697 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
1 986 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
4 851 280 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
41 301 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 894 567 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
16 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
16 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 894 583 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
35 760 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
5 861 |
|
По другим операциям |
16203 |
40 548 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
82 169 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
5 509 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
104 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
399 620 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
7 044 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
412 277 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
494 446 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
61 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
4 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
108 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
173 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 058 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
352 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 413 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
78 |
|
денежной наличности |
17304 |
14 |
|
Другие доходы |
17306 |
355 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
447 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 033 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
988 821 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
5 389 029 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
3 033 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
6 380 883 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
133 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
133 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 357 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
45 329 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
8 350 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
55 036 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
16 586 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
16 586 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
44 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
44 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
161 977 |
|
Нерезидентов |
21602 |
57 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
162 034 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
233 833 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 650 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 650 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22202 |
1 |
|
Банка России |
22203 |
71 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
72 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
3 722 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
793 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
434 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 227 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 227 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
4 888 682 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
41 404 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
4 930 086 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
4 930 086 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
413 |
|
форварды |
25202 |
1 811 |
|
опционы |
25203 |
46 357 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
894 |
|
По другим операциям |
25206 |
148 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
49 623 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
488 630 |
|
опционы |
25303 |
154 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
488 784 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
538 407 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
198 234 |
|
Евро |
26102 |
58 108 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
5 707 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
262 049 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
22 633 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
106 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
22 739 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 795 |
|
по Евро |
26302 |
8 069 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
8 886 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
4 126 |
|
по Японским иенам |
26305 |
11 122 |
|
по другим валютам |
26306 |
173 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
35 171 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
243 |
|
Серебра |
26402 |
2 436 |
|
Платины |
26403 |
7 376 |
|
Палладия |
26404 |
824 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
17 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
4 435 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
14 |
|
Страхование |
26410 |
22 401 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
23 702 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
9 878 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
71 326 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
391 285 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
23 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
128 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
15 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
166 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
686 |
|
Другие расходы |
27308 |
378 |
|
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера |
27309 |
10 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 064 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 230 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
66 850 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
66 850 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
281 093 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
237 555 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
5 861 005 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 230 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
6 099 790 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 166 640 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
214 243 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
214 243 |
|