Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 322 037 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 452 598 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 003 704 График
кредитным организациям 11118 69 662 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 859 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 363 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 128 График
в кредитных организациях 11215 50 188 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 131 График
в банках-нерезидентах 11303 6 762 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 893 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 112 450 График
в банках-нерезидентах 11403 1 460 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 113 910 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 552 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 000 График
кредитных организаций 11504 24 398 График
прочих резидентов 11505 38 620 График
банков-нерезидентов 11507 2 662 График
прочих нерезидентов 11508 55 221 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 151 453 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 850 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 850 График
Итого по разделу 1 11000 2 203 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 733 244 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 736 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 292 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 292 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 008 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 008 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 593 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 107 919 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 993 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 882 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 35 734 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 122 График
Итого по разделу 2 12000 923 528 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 826 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 604 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 430 График
Итого по разделу 3 13000 27 430 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 959 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 959 График
Итого по разделу 4 14000 5 959 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 377 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 984 324 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 130 405 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 116 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 График
Итого по разделу 5 15000 19 116 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 113 580 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 733 График
По другим операциям 16203 128 299 График
Итого по символам 16201-16203 16200 255 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 461 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 816 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 250 977 График
Прочие операционные доходы 16306 34 649 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 306 903 График
Итого по разделу 6 16000 2 562 515 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 380 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 633 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 377 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 374 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 424 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 813 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 201 График
денежной наличности 17304 38 График
Другие доходы 17306 1 525 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 764 График
Итого по разделу 7 17000 17 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 127 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 712 028 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 857 088 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 877 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 877 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 399 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 401 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 152 735 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 674 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 205 582 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 407 График
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 413 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 501 592 График
Нерезидентов 21602 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 501 765 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 339 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 339 График
Итого по разделу 1 21000 763 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 023 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 023 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 433 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 3 График
Банка России 22203 233 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 669 График
Итого по разделу 2 22000 27 692 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 894 График
прочих нерезидентов 23104 4 544 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 600 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 048 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 088 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 174 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 31 183 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 004 474 График
от банков-нерезидентов 24103 130 099 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 134 573 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 27 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 График
Итого по разделу 4 24000 19 134 600 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 067 График
форварды 25202 9 301 График
опционы 25203 156 094 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 674 График
По другим операциям 25206 1 226 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 170 362 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 702 729 График
опционы 25303 863 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 703 592 График
Итого по разделу 5 25000 2 873 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 669 091 График
Евро 26102 178 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 73 График
Швейцарских франков 26104 21 518 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 868 987 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 317 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 035 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 323 График
по Евро 26302 25 853 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 583 График
по Швейцарским франкам 26304 14 527 График
по Японским иенам 26305 42 579 График
по другим валютам 26306 173 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 443 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 122 481 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 601 График
Серебра 26402 8 113 График
Платины 26403 29 246 График
Палладия 26404 5 343 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 951 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 861 График
Аудит 26408 1 441 График
Публикация отчетности 26409 192 График
Страхование 26410 68 657 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 243 149 График
Итого по разделу 6 26000 1 302 652 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 271 График
индивидуальных предпринимателей 27203 308 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 623 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 620 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 860 График
Другие расходы 27308 554 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 034 График
Итого по разделу 7 27000 2 718 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 149 475 График
Итого по разделу 8 28000 149 475 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 720 783 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 791 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 342 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 718 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 136 305 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 285 780 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 571 308 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 571 308 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.