Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 193 494 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 612 146 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 797 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 137 507 График
кредитным организациям 11118 28 810 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 519 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 002 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 019 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 122 График
в кредитных организациях 11215 51 470 График
в банках-нерезидентах 11216 77 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 433 График
в банках-нерезидентах 11303 14 234 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 667 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 176 081 График
в кредитных организациях 11402 35 График
в банках-нерезидентах 11403 7 134 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 183 250 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 239 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 646 График
Банка России 11503 12 488 График
кредитных организаций 11504 32 641 График
прочих резидентов 11505 37 781 График
банков-нерезидентов 11507 2 825 График
прочих нерезидентов 11508 68 788 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 214 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 549 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 549 График
Итого по разделу 1 11000 2 483 835 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 880 214 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 884 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 124 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 124 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 249 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 249 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 789 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 88 780 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 254 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 294 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 15 310 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 428 График
Итого по разделу 2 12000 1 094 558 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 452 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 217 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 896 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 765 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 537 График
Итого по разделу 3 13000 52 537 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 381 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 381 График
Итого по разделу 4 14000 3 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 394 347 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 217 871 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 612 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 28 612 219 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 133 558 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 151 График
По другим операциям 16203 164 745 График
Итого по символам 16201-16203 16200 320 454 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 395 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 620 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 442 650 График
Прочие операционные доходы 16306 2 442 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 463 107 График
Итого по разделу 6 16000 3 783 561 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 200 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 682 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 330 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 758 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 270 График
денежной наличности 17304 68 График
Другие доходы 17306 5 801 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 980 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 897 График
Итого по разделу 7 17000 28 499 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 578 393 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 451 698 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 499 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 058 590 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 412 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 426 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 562 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 154 289 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 589 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 222 440 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 71 699 График
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 705 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 156 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 822 161 График
Нерезидентов 21602 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 822 375 График
Итого по разделу 1 21000 1 119 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 544 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 544 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 61 829 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 24 579 График
Банка России 22203 124 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 86 532 График
Итого по разделу 2 22000 121 076 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 836 График
прочих резидентов 23102 3 855 График
банков-нерезидентов 23103 183 График
прочих нерезидентов 23104 21 051 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 717 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 53 093 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 448 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 132 183 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 132 201 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 188 График
от кредитных организаций 24102 28 367 230 График
от банков-нерезидентов 24103 217 470 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 587 888 График
Итого по разделу 4 24000 28 587 888 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 141 График
форварды 25202 9 851 График
опционы 25203 160 908 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 268 График
По другим операциям 25206 1 950 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 178 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 697 711 График
опционы 25303 1 139 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 698 850 График
Итого по разделу 5 25000 3 876 968 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 813 198 График
Евро 26102 180 306 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 362 График
Швейцарских франков 26104 20 977 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 014 843 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 367 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 423 График
Итого по символам 26201-26203 26200 90 790 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 381 График
по Евро 26302 33 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 479 График
по Швейцарским франкам 26304 17 796 График
по Японским иенам 26305 37 964 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 519 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 876 График
Серебра 26402 10 821 График
Платины 26403 45 459 График
Палладия 26404 4 027 График
Других драгоценных металлов 26405 87 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 778 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 348 График
Аудит 26408 1 441 График
Публикация отчетности 26409 176 График
Страхование 26410 86 537 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 118 851 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 596 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 347 997 График
Итого по разделу 6 26000 1 605 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 485 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 485 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 167 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 740 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 907 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 325 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 606 График
Другие расходы 27308 2 469 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 997 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 400 График
Итого по разделу 7 27000 4 792 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 614 График
Итого по разделу 8 28000 48 614 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 611 405 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 240 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 202 210 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 792 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 447 185 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 495 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 562 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 562 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.