Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 56 301 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 323 141 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 697 График
гражданам (физическим лицам) 11115 518 588 График
кредитным организациям 11118 9 425 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 098 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 926 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 361 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 51 График
в кредитных организациях 11215 17 046 График
в банках-нерезидентах 11216 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
в банках-нерезидентах 11303 9 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 326 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 98 151 График
в кредитных организациях 11402 35 График
в банках-нерезидентах 11403 4 634 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 820 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 075 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 119 График
Банка России 11503 10 773 График
кредитных организаций 11504 9 587 График
прочих резидентов 11505 16 810 График
банков-нерезидентов 11507 1 369 График
прочих нерезидентов 11508 34 026 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 759 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 980 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 980 График
Итого по разделу 1 11000 1 166 623 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 418 106 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 420 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 330 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 330 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 639 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 639 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 522 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 39 389 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 439 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 061 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 542 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 953 График
Итого по разделу 2 12000 487 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 452 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 217 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 470 График
Итого по разделу 3 13000 13 470 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 381 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 381 График
Итого по разделу 4 14000 3 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 227 550 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 56 938 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 284 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 11 284 489 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 842 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 475 График
По другим операциям 16203 76 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 149 736 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 222 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 932 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 146 385 График
Прочие операционные доходы 16306 645 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 158 184 График
Итого по разделу 6 16000 1 307 920 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 836 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 185 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 512 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 255 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
денежной наличности 17304 36 График
Другие доходы 17306 823 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 912 График
Итого по разделу 7 17000 3 723 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 654 208 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 609 260 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 723 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 267 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 684 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 695 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 584 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 852 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 575 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 011 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 589 График
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 595 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 75 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 428 971 График
Нерезидентов 21602 105 График
Итого по символам 21601-21602 21600 429 076 График
Итого по разделу 1 21000 590 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 965 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 965 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 54 676 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 7 867 График
Банка России 22203 29 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 572 График
Итого по разделу 2 22000 68 537 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 232 График
банков-нерезидентов 23103 183 График
прочих нерезидентов 23104 454 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 225 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 578 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 693 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 365 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 21 377 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 989 График
от кредитных организаций 24102 11 258 265 График
от банков-нерезидентов 24103 57 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 317 293 График
Итого по разделу 4 24000 11 317 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 476 График
форварды 25202 4 139 График
опционы 25203 71 242 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 867 График
По другим операциям 25206 642 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 159 499 График
опционы 25303 445 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 159 944 График
Итого по разделу 5 25000 1 238 310 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 369 926 График
Евро 26102 111 186 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 119 График
Швейцарских франков 26104 7 290 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 488 521 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 841 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 211 График
Итого по символам 26201-26203 26200 46 052 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 729 График
по Евро 26302 17 433 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 600 График
по Швейцарским франкам 26304 8 057 График
по Японским иенам 26305 16 585 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 428 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 459 График
Серебра 26402 5 476 График
Платины 26403 23 276 График
Палладия 26404 1 062 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 226 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 398 График
Аудит 26408 1 441 График
Публикация отчетности 26409 112 График
Страхование 26410 43 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 085 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 458 График
Итого по разделу 6 26000 765 459 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 161 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 228 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 389 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 435 График
Другие расходы 27308 597 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 463 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 057 График
Итого по разделу 7 27000 1 446 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 872 График
Итого по разделу 8 28000 3 872 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 264 313 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 658 993 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 342 439 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 446 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 002 878 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 006 750 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 260 441 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 260 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.