Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 758 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 278 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 021 График
гражданам (физическим лицам) 11115 245 681 График
кредитным организациям 11118 4 163 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 028 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 464 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 029 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 График
в кредитных организациях 11215 5 760 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 4 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 284 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 929 График
в кредитных организациях 11402 35 График
в банках-нерезидентах 11403 2 545 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 509 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 630 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 078 График
Банка России 11503 8 322 График
кредитных организаций 11504 2 048 График
прочих резидентов 11505 5 540 График
банков-нерезидентов 11507 698 График
прочих нерезидентов 11508 17 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 465 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 651 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 651 График
Итого по разделу 1 11000 579 652 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 201 230 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 201 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 436 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 436 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 674 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 674 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 162 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 819 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 81 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 555 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 617 График
Итого по разделу 2 12000 232 175 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 183 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 183 График
Итого по разделу 3 13000 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 158 498 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 185 932 График
Итого по разделу 5 15000 5 185 932 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 473 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 961 График
По другим операциям 16203 34 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 379 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 035 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 577 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 505 720 График
Прочие операционные доходы 16306 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 507 495 График
Итого по разделу 6 16000 576 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 589 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 113 График
Итого по символам 17101-17103 17100 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 688 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 370 График
Итого по символам 17301-17306 17300 418 График
Итого по разделу 7 17000 1 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 811 827 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 762 989 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 576 666 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 740 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 748 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 669 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 026 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 688 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 807 График
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 813 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 36 График
Итого по символам 21501-21502 21500 36 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 215 013 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 065 График
Итого по разделу 1 21000 295 354 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 601 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 601 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 54 676 График
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 54 678 График
Итого по разделу 2 22000 59 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 183 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 785 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 328 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 296 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 1 298 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 717 График
от кредитных организаций 24102 5 185 411 График
от банков-нерезидентов 24103 27 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 213 592 График
Итого по разделу 4 24000 5 213 592 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 280 График
форварды 25202 1 510 График
опционы 25203 31 667 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 937 График
По другим операциям 25206 159 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 553 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 497 675 График
опционы 25303 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 497 792 График
Итого по разделу 5 25000 532 345 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 658 График
Евро 26102 52 763 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 49 График
Швейцарских франков 26104 4 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 220 689 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 496 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 105 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 458 График
по Евро 26302 7 965 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 364 График
по Швейцарским франкам 26304 3 462 График
по Японским иенам 26305 7 896 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 2 530 График
Платины 26403 9 425 График
Палладия 26404 484 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 890 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 218 График
Страхование 26410 21 463 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 964 График
Итого по разделу 6 26000 350 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 116 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 435 График
Другие расходы 27308 477 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 426 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 937 График
Итого по разделу 7 27000 1 073 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 837 График
Итого по разделу 8 28000 10 837 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 326 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 354 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 097 634 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 073 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 453 340 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 464 177 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 489 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 489 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.