Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 114 690 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 472 994 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 818 224 График
кредитным организациям 11118 18 160 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 448 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 049 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 79 График
в кредитных организациях 11215 33 720 График
в банках-нерезидентах 11216 66 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 914 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 157 График
в банках-нерезидентах 11303 12 248 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 405 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 138 278 График
в кредитных организациях 11402 35 График
в банках-нерезидентах 11403 6 275 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 144 588 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 684 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 713 График
Банка России 11503 12 488 График
кредитных организаций 11504 21 770 График
прочих резидентов 11505 28 466 График
банков-нерезидентов 11507 2 077 График
прочих нерезидентов 11508 50 454 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 162 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 563 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 563 График
Итого по разделу 1 11000 1 813 632 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 647 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 650 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 058 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 058 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 563 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 519 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 61 462 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 942 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 727 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 7 090 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 741 График
Итого по разделу 2 12000 771 115 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 452 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 217 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 269 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 617 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 585 График
Итого по разделу 3 13000 27 585 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 381 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 381 График
Итого по разделу 4 14000 3 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 986 869 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 154 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 141 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 20 141 218 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 99 429 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 728 График
По другим операциям 16203 121 629 График
Итого по символам 16201-16203 16200 236 786 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 539 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 438 423 График
Прочие операционные доходы 16306 831 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 452 933 График
Итого по разделу 6 16000 2 689 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 976 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 306 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 758 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 226 График
денежной наличности 17304 50 График
Другие доходы 17306 2 097 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 452 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 131 График
Итого по разделу 7 17000 21 913 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 584 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 861 903 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 913 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 468 563 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 058 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 071 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 354 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 109 648 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 168 137 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 54 968 График
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 974 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 114 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 643 135 График
Нерезидентов 21602 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 643 294 График
Итого по разделу 1 21000 868 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 699 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 699 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 54 872 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 24 579 График
Банка России 22203 53 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 79 504 График
Итого по разделу 2 22000 104 203 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 964 График
банков-нерезидентов 23103 183 График
прочих нерезидентов 23104 5 611 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 977 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 380 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 097 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 212 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 44 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 067 График
от кредитных организаций 24102 19 976 828 График
от банков-нерезидентов 24103 153 919 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 131 814 График
Итого по разделу 4 24000 20 131 814 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 804 График
форварды 25202 6 985 График
опционы 25203 113 839 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 980 График
По другим операциям 25206 1 436 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 126 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 565 770 График
опционы 25303 779 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 566 549 График
Итого по разделу 5 25000 2 692 593 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 546 659 График
Евро 26102 146 173 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 271 График
Швейцарских франков 26104 17 158 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 710 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 795 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 317 График
Итого по символам 26201-26203 26200 68 112 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 779 График
по Евро 26302 24 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 598 График
по Швейцарским франкам 26304 11 603 График
по Японским иенам 26305 26 033 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 910 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 270 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 581 График
Серебра 26402 7 314 График
Платины 26403 34 401 График
Палладия 26404 2 374 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 328 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 495 График
Аудит 26408 1 441 График
Публикация отчетности 26409 144 График
Страхование 26410 65 724 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 333 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 125 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 241 340 График
Итого по разделу 6 26000 1 123 983 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 166 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 500 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 666 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 435 График
Другие расходы 27308 974 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 506 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 434 График
Итого по разделу 7 27000 2 109 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 446 График
Итого по разделу 8 28000 10 446 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 501 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 972 798 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 992 617 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 109 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 967 524 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 977 970 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 490 593 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 490 593 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.