Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 110 200 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 748 509 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 666 График
гражданам (физическим лицам) 11115 853 223 График
кредитным организациям 11118 12 736 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 397 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 766 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 488 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 108 График
в кредитных организациях 11215 3 367 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 168 График
в банках-нерезидентах 11303 593 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 761 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 136 753 График
в кредитных организациях 11402 235 График
в банках-нерезидентах 11403 25 601 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 162 589 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 093 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 123 График
Банка России 11503 108 123 График
прочих резидентов 11505 9 387 График
банков-нерезидентов 11507 2 924 График
прочих нерезидентов 11508 48 330 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 980 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 293 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 293 График
Итого по разделу 1 11000 2 137 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 791 973 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 796 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 321 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 321 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 499 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 499 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 68 322 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 599 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 424 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 346 График
Итого по разделу 2 12000 903 645 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 88 823 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 992 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 987 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 853 График
Итого по разделу 3 13000 100 853 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 009 График
от иностранных государств 14104 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 017 График
Итого по разделу 4 14000 3 017 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 748 992 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 132 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 884 881 График
Итого по разделу 5 15000 25 884 881 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 89 540 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 650 График
По другим операциям 16203 141 427 График
Итого по символам 16201-16203 16200 254 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 538 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 652 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 066 903 График
Прочие операционные доходы 16306 599 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 072 692 График
Итого по разделу 6 16000 2 327 309 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 598 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 771 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 693 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 21 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 684 График
денежной наличности 17304 123 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 024 График
Итого по разделу 7 17000 24 547 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 040 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 316 060 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 547 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 381 577 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 190 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 190 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 727 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 737 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 025 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 780 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 184 746 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 232 551 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 84 130 График
Итого по символам 21401-21417 21400 84 130 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 78 График
Итого по символам 21501-21502 21500 78 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 835 374 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 835 465 График
Итого по разделу 1 21000 1 154 151 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 435 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 435 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 128 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 128 График
Итого по разделу 2 22000 11 563 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 597 График
банков-нерезидентов 23103 88 823 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 574 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 182 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 375 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 126 551 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 126 557 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 740 935 График
от банков-нерезидентов 24103 131 872 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 872 807 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
Итого по разделу 4 24000 25 872 840 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 804 График
форварды 25202 8 324 График
опционы 25203 129 364 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 427 График
По другим операциям 25206 1 401 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 144 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 450 522 График
опционы 25303 912 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 451 434 График
Итого по разделу 5 25000 3 595 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 675 356 График
Евро 26102 120 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 319 График
Швейцарских франков 26104 36 361 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 832 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 852 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 423 График
Итого по символам 26201-26203 26200 104 275 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 550 График
по Евро 26302 36 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 057 График
по Швейцарским франкам 26304 13 762 График
по Японским иенам 26305 38 994 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 845 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 155 680 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 245 График
Серебра 26402 12 309 График
Платины 26403 65 370 График
Палладия 26404 2 252 График
Других драгоценных металлов 26405 466 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 332 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 121 График
Аудит 26408 4 300 График
Публикация отчетности 26409 160 График
Страхование 26410 84 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 132 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 403 824 График
Итого по разделу 6 26000 1 496 598 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 111 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 98 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 236 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 747 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 720 График
Другие расходы 27308 4 696 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 164 График
Итого по разделу 7 27000 14 442 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 186 График
Итого по разделу 8 28000 4 186 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 165 714 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 091 749 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 442 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 271 905 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 276 091 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 890 328 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 894 514 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 894 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.