Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 74 271 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 378 385 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 198 График
гражданам (физическим лицам) 11115 388 202 График
кредитным организациям 11118 4 517 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 865 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 51 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 111 График
в банках-нерезидентах 11303 289 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 400 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 78 452 График
в банках-нерезидентах 11403 13 271 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 91 723 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 554 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 71 График
Банка России 11503 86 698 График
прочих резидентов 11505 4 005 График
банков-нерезидентов 11507 1 450 График
прочих нерезидентов 11508 21 926 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 129 704 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 606 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 606 График
Итого по разделу 1 11000 1 088 722 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 370 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 373 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 514 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 514 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 767 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 30 519 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 712 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 186 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 417 График
Итого по разделу 2 12000 422 122 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 68 018 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 992 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 987 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 026 График
Итого по разделу 3 13000 80 026 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 907 001 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 66 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 979 433 График
Итого по разделу 5 15000 14 979 433 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 532 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 716 График
По другим операциям 16203 67 341 График
Итого по символам 16201-16203 16200 122 589 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 608 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 233 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 754 416 График
Прочие операционные доходы 16306 261 График
Итого по символам 16301-16306 16300 756 518 График
Итого по разделу 6 16000 879 107 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 292 График
Итого по символам 17101-17103 17100 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 948 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 199 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 59 График
Другие доходы 17306 445 График
Итого по символам 17301-17306 17300 507 График
Итого по разделу 7 17000 3 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 510 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 938 574 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 957 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 453 375 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 045 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 051 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 681 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 163 861 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 180 542 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 46 674 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 674 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 408 619 График
Нерезидентов 21602 43 График
Итого по символам 21601-21602 21600 408 662 График
Итого по разделу 1 21000 636 957 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 026 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 026 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 112 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 112 График
Итого по разделу 2 22000 5 138 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 550 График
банков-нерезидентов 23103 68 018 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 320 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 578 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 570 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 77 573 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 893 152 График
от банков-нерезидентов 24103 66 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 959 591 График
Итого по разделу 4 24000 14 959 591 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 379 График
форварды 25202 3 122 График
опционы 25203 62 578 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 191 График
По другим операциям 25206 414 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 684 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 163 877 График
опционы 25303 482 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 164 359 График
Итого по разделу 5 25000 1 233 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 331 927 График
Евро 26102 75 056 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 221 График
Швейцарских франков 26104 25 973 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 433 177 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 647 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 211 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 052 График
по Евро 26302 17 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 431 График
по Швейцарским франкам 26304 6 214 График
по Японским иенам 26305 18 136 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 081 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 518 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 531 График
Серебра 26402 6 691 График
Платины 26403 30 949 График
Палладия 26404 889 График
Других драгоценных металлов 26405 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 962 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 4 300 График
Публикация отчетности 26409 96 График
Страхование 26410 47 368 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 483 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 822 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 191 508 График
Итого по разделу 6 26000 751 061 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 846 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 904 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 727 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 649 График
Другие расходы 27308 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 510 График
Итого по разделу 7 27000 7 426 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 099 График
Итого по разделу 8 28000 8 099 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 642 095 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 021 268 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 426 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 670 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 678 888 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 217 414 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 225 513 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 225 513 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.