Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 42 719 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 096 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 032 График
гражданам (физическим лицам) 11115 186 092 График
кредитным организациям 11118 2 923 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 123 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 451 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 162 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 364 График
в банках-нерезидентах 11403 6 506 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 870 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 946 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 График
Банка России 11503 60 555 График
прочих резидентов 11505 2 208 График
банков-нерезидентов 11507 720 График
прочих нерезидентов 11508 15 488 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 952 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 277 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 277 График
Итого по разделу 1 11000 595 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 183 374 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 183 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 617 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 900 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 900 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 134 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 424 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 582 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 140 График
Итого по разделу 2 12000 209 243 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 50 830 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 992 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 851 График
Итого по разделу 3 13000 56 851 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 609 108 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 614 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 642 239 График
Итого по разделу 5 15000 5 642 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 954 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 631 График
По другим операциям 16203 32 136 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 721 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 007 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 173 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 415 887 График
Прочие операционные доходы 16306 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 417 219 График
Итого по разделу 6 16000 473 940 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 182 График
Итого по символам 17101-17103 17100 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 749 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 130 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 216 График
Итого по символам 17301-17306 17300 225 График
Итого по разделу 7 17000 3 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 804 558 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 173 030 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 980 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 679 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 683 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 965 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 115 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 123 700 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 680 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 680 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 209 354 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 209 375 График
Итого по разделу 1 21000 359 453 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 841 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 841 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 84 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 График
Итого по разделу 2 22000 1 925 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 550 График
банков-нерезидентов 23103 50 830 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 320 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 785 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 589 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 59 591 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 608 096 График
от банков-нерезидентов 24103 27 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 635 740 График
Итого по разделу 4 24000 5 635 740 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 208 График
форварды 25202 1 151 График
опционы 25203 31 527 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 961 График
По другим операциям 25206 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 479 701 График
опционы 25303 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 479 812 График
Итого по разделу 5 25000 513 784 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 786 График
Евро 26102 39 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 170 График
Швейцарских франков 26104 4 303 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 218 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 293 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 106 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 399 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 019 График
по Евро 26302 8 279 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 157 График
по Швейцарским франкам 26304 2 967 График
по Японским иенам 26305 7 925 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 803 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 190 График
Серебра 26402 2 517 График
Платины 26403 11 959 График
Палладия 26404 356 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 766 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Страхование 26410 24 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 438 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 312 График
Итого по разделу 6 26000 364 556 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 812 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 862 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 391 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 340 График
Другие расходы 27308 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 864 График
Итого по разделу 7 27000 3 737 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 799 График
Итого по разделу 8 28000 799 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 093 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 361 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 573 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 737 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 938 786 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 939 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 294 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 294 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.