Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 129 График
негосударственным финансовым организациям 11111 214 435 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 410 018 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 721 977 График
кредитным организациям 11118 19 494 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 433 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 150 График
в банках-нерезидентах 11216 147 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 211 График
в банках-нерезидентах 11303 7 352 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 563 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 297 448 График
в кредитных организациях 11402 10 График
в банках-нерезидентах 11403 52 718 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 350 176 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 559 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 280 График
Банка России 11503 144 584 График
прочих резидентов 11505 37 900 График
банков-нерезидентов 11507 5 283 График
прочих нерезидентов 11508 70 649 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 296 255 График
Итого по разделу 1 11000 3 087 501 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 756 747 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 814 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 203 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 203 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 936 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 936 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 51 965 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 297 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 240 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 503 График
Итого по разделу 2 12000 1 076 084 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 424 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 35 493 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 900 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 16 322 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 75 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 198 047 График
Итого по разделу 3 13000 198 047 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 824 График
от иностранных государств 14104 178 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 002 График
Итого по разделу 4 14000 4 002 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 427 873 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 166 414 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 596 005 График
Итого по разделу 5 15000 51 596 005 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 450 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 514 График
По другим операциям 16203 132 997 График
Итого по символам 16201-16203 16200 236 961 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 556 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 357 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 725 424 График
Прочие операционные доходы 16306 1 193 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 734 530 График
Итого по разделу 6 16000 1 971 491 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 053 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 236 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 041 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 999 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 307 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 666 График
денежной наличности 17304 149 График
Другие доходы 17306 1 433 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 248 График
Итого по разделу 7 17000 14 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 163 585 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 769 545 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 884 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 948 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 542 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 549 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 162 337 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 412 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 574 677 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 90 477 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 477 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 344 491 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 344 567 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 253 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 253 График
Итого по разделу 1 21000 2 028 580 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 448 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 448 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 82 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 82 График
Итого по разделу 2 22000 159 530 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 392 График
прочих резидентов 23102 840 График
банков-нерезидентов 23103 35 493 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 436 График
Банков-нерезидентов 23107 16 428 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 182 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 729 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 160 500 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 19 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 19 График
Итого по разделу 3 23000 160 519 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 336 График
от кредитных организаций 24102 51 421 348 График
от банков-нерезидентов 24103 166 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 588 039 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 График
Итого по разделу 4 24000 51 588 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 682 График
форварды 25202 7 400 График
опционы 25203 140 834 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 028 График
По другим операциям 25206 1 457 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 156 401 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 317 831 График
опционы 25303 953 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 318 784 График
Итого по разделу 5 25000 2 475 185 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 554 495 График
Евро 26102 99 734 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 181 График
Швейцарских франков 26104 52 549 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 706 959 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 903 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 969 График
Итого по символам 26201-26203 26200 97 872 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 488 График
по Евро 26302 33 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 162 График
по Швейцарским франкам 26304 13 323 График
по Японским иенам 26305 37 583 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 467 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 963 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 619 График
Серебра 26402 15 162 График
Платины 26403 47 587 График
Палладия 26404 3 331 График
Других драгоценных металлов 26405 1 214 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 247 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 4 175 График
Публикация отчетности 26409 116 График
Страхование 26410 137 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 121 006 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 503 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 440 128 График
Итого по разделу 6 26000 1 395 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 258 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 264 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 533 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 322 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 331 График
Другие расходы 27308 472 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 125 График
Итого по разделу 7 27000 5 672 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 881 График
Итого по разделу 8 28000 70 881 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 134 539 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 188 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 619 693 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 672 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 813 475 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 884 356 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 658 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.