Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 121 График
негосударственным финансовым организациям 11111 114 592 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 841 575 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 077 График
гражданам (физическим лицам) 11115 347 892 График
кредитным организациям 11118 9 272 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 889 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 350 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 96 График
в банках-нерезидентах 11216 139 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 135 График
в банках-нерезидентах 11303 6 686 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 821 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 158 786 График
в кредитных организациях 11402 10 График
в банках-нерезидентах 11403 36 532 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 195 328 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 888 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 096 График
Банка России 11503 37 748 График
прочих резидентов 11505 21 820 График
банков-нерезидентов 11507 3 816 График
прочих нерезидентов 11508 36 224 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 592 График
Итого по разделу 1 11000 1 672 394 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 357 792 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 363 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 177 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 177 490 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 342 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 342 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 688 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 286 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 055 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 029 График
Итого по разделу 2 12000 571 331 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 378 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 009 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 341 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 16 322 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 73 089 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 137 646 График
Итого по разделу 3 13000 137 646 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 156 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 156 График
Итого по разделу 4 14000 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 748 212 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 95 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 844 130 График
Итого по разделу 5 15000 28 844 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 433 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 487 График
По другим операциям 16203 65 091 График
Итого по символам 16201-16203 16200 109 011 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 238 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 991 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 798 284 График
Прочие операционные доходы 16306 785 График
Итого по символам 16301-16306 16300 803 298 График
Итого по разделу 6 16000 912 309 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 851 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 230 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 847 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 231 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 263 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 286 График
денежной наличности 17304 103 График
Другие доходы 17306 652 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 041 График
Итого по разделу 7 17000 7 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 243 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 894 241 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 145 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 600 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 147 256 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 138 351 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 285 607 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 759 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 729 521 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 729 572 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 187 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 187 График
Итого по разделу 1 21000 1 069 755 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 272 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 272 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 78 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 График
Итого по разделу 2 22000 146 350 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 302 График
прочих резидентов 23102 840 График
банков-нерезидентов 23103 1 009 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 584 График
Банков-нерезидентов 23107 16 322 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 578 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 305 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 940 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 58 953 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 449 График
от кредитных организаций 24102 28 743 825 График
от банков-нерезидентов 24103 95 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 846 117 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 28 846 130 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 187 График
форварды 25202 3 145 График
опционы 25203 65 031 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 323 График
По другим операциям 25206 433 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 119 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 236 427 График
опционы 25303 335 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 236 762 График
Итого по разделу 5 25000 1 308 881 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 242 957 График
Евро 26102 53 225 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 181 График
Швейцарских франков 26104 20 810 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 317 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 679 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 487 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 166 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 778 График
по Евро 26302 15 811 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 786 График
по Швейцарским франкам 26304 6 526 График
по Японским иенам 26305 18 556 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 554 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 872 График
Серебра 26402 5 524 График
Платины 26403 17 581 График
Палладия 26404 1 143 График
Других драгоценных металлов 26405 962 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 115 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 4 175 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 71 751 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 233 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 197 528 График
Итого по разделу 6 26000 641 421 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 204 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 261 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 476 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 637 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 843 График
Итого по разделу 7 27000 2 329 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 618 График
Итого по разделу 8 28000 28 618 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 610 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 216 105 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 855 385 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 329 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 073 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 102 437 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 992 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.