Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 76 График
негосударственным финансовым организациям 11111 60 168 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 449 059 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 680 График
гражданам (физическим лицам) 11115 173 019 График
кредитным организациям 11118 7 935 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 710 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 63 График
в банках-нерезидентах 11216 95 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
в банках-нерезидентах 11303 4 524 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 587 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 74 548 График
в кредитных организациях 11402 7 График
в банках-нерезидентах 11403 22 444 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 96 999 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 857 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 983 График
Банка России 11503 13 757 График
прочих резидентов 11505 11 214 График
банков-нерезидентов 11507 2 449 График
прочих нерезидентов 11508 18 422 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 682 График
Итого по разделу 1 11000 869 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 176 789 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 177 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 124 874 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 124 874 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 483 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 483 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 809 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 191 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 497 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 497 График
Итого по разделу 2 12000 309 063 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 378 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 071 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 825 График
Итого по разделу 3 13000 41 825 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 85 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 85 График
Итого по разделу 4 14000 85 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 078 387 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 62 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 140 516 График
Итого по разделу 5 15000 19 140 516 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 024 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 437 График
По другим операциям 16203 35 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 630 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 317 456 График
Прочие операционные доходы 16306 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 531 График
Итого по разделу 6 16000 378 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 837 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 225 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 239 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 222 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 66 График
Другие доходы 17306 264 График
Итого по символам 17301-17306 17300 350 График
Итого по разделу 7 17000 3 982 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 178 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 561 299 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 982 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 743 536 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 926 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 927 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 434 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 272 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 706 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 634 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 634 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 388 029 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 388 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 955 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 955 График
Итого по разделу 1 21000 535 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 384 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 384 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 51 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 51 График
Итого по разделу 2 22000 104 435 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 302 График
прочих резидентов 23102 840 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 478 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 785 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 179 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 584 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 35 586 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 447 График
от кредитных организаций 24102 19 074 702 График
от банков-нерезидентов 24103 62 010 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 144 159 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 19 144 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 938 График
форварды 25202 1 216 График
опционы 25203 30 603 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 878 График
По другим операциям 25206 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 510 717 График
опционы 25303 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 510 828 График
Итого по разделу 5 25000 544 633 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 828 График
Евро 26102 26 844 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 90 График
Швейцарских франков 26104 3 611 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 373 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 575 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 246 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 821 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 209 График
по Евро 26302 6 787 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 824 График
по Швейцарским франкам 26304 3 029 График
по Японским иенам 26305 9 465 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 407 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 378 График
Серебра 26402 2 213 График
Платины 26403 7 208 График
Палладия 26404 382 График
Других драгоценных металлов 26405 447 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 336 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 37 908 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 984 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 919 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 779 График
Итого по разделу 6 26000 300 380 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 197 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 206 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 499 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 599 График
Итого по разделу 7 27000 815 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 943 График
Итого по разделу 8 28000 32 943 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 639 727 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 024 771 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 815 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 665 313 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 698 256 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 280 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 280 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.