Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 129 График
негосударственным финансовым организациям 11111 165 163 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 151 058 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 415 График
гражданам (физическим лицам) 11115 533 160 График
кредитным организациям 11118 13 020 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 388 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 914 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 123 График
в банках-нерезидентах 11216 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 График
в банках-нерезидентах 11303 7 229 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 407 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 242 793 График
в кредитных организациях 11402 10 График
в банках-нерезидентах 11403 44 247 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 287 050 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 884 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 210 График
Банка России 11503 75 857 График
прочих резидентов 11505 29 462 График
банков-нерезидентов 11507 4 566 График
прочих нерезидентов 11508 53 845 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 192 824 График
Итого по разделу 1 11000 2 401 881 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 557 885 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 563 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 192 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 192 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 38 026 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 291 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 667 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 985 График
Итого по разделу 2 12000 798 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 378 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 19 157 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 082 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 16 322 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 73 089 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 176 668 График
Итого по разделу 3 13000 176 668 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 824 График
от иностранных государств 14104 169 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 993 График
Итого по разделу 4 14000 3 993 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 428 688 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 125 702 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 554 390 График
Итого по разделу 5 15000 42 554 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 48 478 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 379 График
По другим операциям 16203 96 173 График
Итого по символам 16201-16203 16200 167 030 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 901 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 012 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 239 017 График
Прочие операционные доходы 16306 969 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 245 899 График
Итого по разделу 6 16000 1 412 929 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 852 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 939 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 954 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 288 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 384 График
денежной наличности 17304 117 График
Другие доходы 17306 1 006 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 507 График
Итого по разделу 7 17000 8 773 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 200 595 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 147 980 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 773 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 357 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 325 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 332 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 154 774 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 273 907 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 428 681 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 65 316 График
Итого по символам 21401-21417 21400 65 316 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 057 220 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 057 277 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 253 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 253 График
Итого по разделу 1 21000 1 568 904 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 154 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 154 882 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 82 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 82 График
Итого по разделу 2 22000 154 964 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 303 График
прочих резидентов 23102 840 График
банков-нерезидентов 23103 19 157 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 142 График
Банков-нерезидентов 23107 16 322 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 380 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 577 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 721 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 График
Итого по разделу 3 23000 98 735 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 785 График
от кредитных организаций 24102 42 422 740 График
от банков-нерезидентов 24103 125 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 556 134 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 42 556 147 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 519 График
форварды 25202 5 271 График
опционы 25203 105 427 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 606 График
По другим операциям 25206 1 047 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 116 870 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 881 874 График
опционы 25303 601 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 882 475 График
Итого по разделу 5 25000 1 999 345 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 377 143 График
Евро 26102 75 336 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 181 График
Швейцарских франков 26104 42 009 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 494 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 874 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 728 График
Итого по символам 26201-26203 26200 74 602 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 828 График
по Евро 26302 23 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 678 График
по Швейцарским франкам 26304 9 751 График
по Японским иенам 26305 27 218 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 161 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 761 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 073 График
Серебра 26402 8 994 График
Платины 26403 26 856 График
Палладия 26404 1 877 График
Других драгоценных металлов 26405 1 019 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 547 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 График
Аудит 26408 4 175 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 105 630 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 68 086 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 291 536 График
Итого по разделу 6 26000 970 568 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 237 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 262 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 510 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 087 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 323 График
Итого по разделу 7 27000 2 847 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 894 График
Итого по разделу 8 28000 20 894 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 838 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 723 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 624 795 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 847 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 351 510 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 372 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 15 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 15 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.