Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 54 График
негосударственным финансовым организациям 11111 212 529 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 683 466 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 562 384 График
кредитным организациям 11118 31 155 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 792 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 546 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 851 График
в банках-нерезидентах 11216 1 297 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 929 График
в банках-нерезидентах 11303 10 531 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 460 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 152 527 График
в кредитных организациях 11402 325 График
в банках-нерезидентах 11403 266 069 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 418 921 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 734 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 595 График
Банка России 11503 121 604 График
прочих резидентов 11505 101 290 График
банков-нерезидентов 11507 7 072 График
прочих нерезидентов 11508 59 147 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 345 442 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 26 619 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 619 График
Итого по разделу 1 11000 3 351 387 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 744 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 755 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 147 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 147 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 767 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 84 291 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 588 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 219 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 099 График
Итого по разделу 2 12000 931 306 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 57 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 956 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 018 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 231 График
Итого по разделу 3 13000 26 231 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 642 График
от иностранных государств 14104 194 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 836 График
Итого по разделу 4 14000 2 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 298 347 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 165 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 463 661 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 66 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 006 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 072 График
Итого по разделу 5 15000 21 464 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 100 926 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 199 График
По другим операциям 16203 103 575 График
Итого по символам 16201-16203 16200 224 700 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 994 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 435 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 487 531 График
Прочие операционные доходы 16306 2 421 График
Итого по символам 16301-16306 16300 495 381 График
Итого по разделу 6 16000 720 081 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 307 График
Итого по символам 17101-17103 17100 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 662 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 226 График
Итого по символам 17201-17203 17200 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 139 График
денежной наличности 17304 347 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 1 290 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 786 График
Итого по разделу 7 17000 3 047 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 282 693 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 213 881 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 047 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 499 621 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 484 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 485 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 139 268 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 542 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 166 810 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 202 184 График
Итого по символам 21401-21417 21400 202 184 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 371 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 372 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 440 674 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 440 735 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 777 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 777 График
Итого по разделу 1 21000 1 858 363 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 421 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 421 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 348 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 348 График
Итого по разделу 2 22000 35 769 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 249 График
прочих резидентов 23102 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 970 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 991 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 349 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 График
Итого по разделу 3 23000 26 371 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 809 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 302 989 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 165 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 481 296 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 747 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 336 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 083 График
Итого по разделу 4 24000 21 482 379 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 642 График
форварды 25202 6 809 График
опционы 25203 116 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 467 График
По другим операциям 25206 894 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 129 965 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 868 776 График
опционы 25303 1 543 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 870 319 График
Итого по разделу 5 25000 1 000 284 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 865 562 График
Евро 26102 128 122 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 341 График
Швейцарских франков 26104 104 758 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 098 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 98 127 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 025 График
Итого по символам 26201-26203 26200 99 152 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 822 График
по Евро 26302 27 052 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 821 График
по Швейцарским франкам 26304 12 839 График
по Японским иенам 26305 72 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 717 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 199 984 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 951 График
Серебра 26402 18 223 График
Платины 26403 34 796 График
Палладия 26404 38 966 График
Других драгоценных металлов 26405 546 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 69 576 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 2 912 График
Публикация отчетности 26409 136 График
Страхование 26410 154 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 120 708 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 622 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 502 665 График
Итого по разделу 6 26000 1 900 584 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 196 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 70 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 289 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 53 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 271 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 841 График
Другие расходы 27308 284 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 449 График
Итого по разделу 7 27000 8 816 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 894 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 409 618 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 816 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 312 566 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 930 944 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 743 889 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 187 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.