Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 34 931 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 351 445 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 101 График
кредитным организациям 11118 8 749 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 630 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 514 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 119 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 138 График
в банках-нерезидентах 11303 1 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 238 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 67 448 График
в кредитных организациях 11402 67 График
в банках-нерезидентах 11403 99 530 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 167 045 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 658 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 173 График
Банка России 11503 23 006 График
прочих резидентов 11505 38 029 График
банков-нерезидентов 11507 1 704 График
прочих нерезидентов 11508 15 632 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 202 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 681 График
Итого по разделу 1 11000 782 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 033 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 597 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 597 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 075 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 075 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 26 417 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 203 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 777 График
Итого по разделу 2 12000 199 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 236 График
Итого по разделу 3 13000 236 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 46 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 График
Итого по разделу 4 14000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 375 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 742 038 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 36 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 778 543 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 63 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 106 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 169 График
Итого по разделу 5 15000 3 778 712 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 162 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 471 График
По другим операциям 16203 24 978 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 611 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 019 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 136 150 График
Прочие операционные доходы 16306 384 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 615 График
Итого по разделу 6 16000 192 226 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 642 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 290 График
Итого по символам 17301-17306 17300 306 График
Итого по разделу 7 17000 994 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 982 447 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 3 971 220 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 994 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 954 661 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 337 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 337 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 551 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 982 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 533 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 148 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 148 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 333 График
Итого по символам 21501-21502 21500 333 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 286 692 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 286 704 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 224 График
Итого по разделу 1 21000 410 279 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 717 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 717 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 180 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 180 График
Итого по разделу 2 22000 1 897 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 100 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 676 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 781 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 787 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 653 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 742 618 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 36 229 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 783 500 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 577 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 175 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 752 График
Итого по разделу 4 24000 3 784 252 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 721 График
форварды 25202 1 120 График
опционы 25203 22 068 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 801 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 804 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 149 639 График
опционы 25303 412 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 051 График
Итого по разделу 5 25000 174 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 481 График
Евро 26102 41 114 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 54 График
Швейцарских франков 26104 7 439 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 239 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 241 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 108 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 039 График
по Евро 26302 5 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 902 График
по Швейцарским франкам 26304 1 981 График
по Японским иенам 26305 14 659 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 723 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 710 График
Серебра 26402 3 624 График
Платины 26403 6 974 График
Палладия 26404 5 057 График
Других драгоценных металлов 26405 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 463 График
Страхование 26410 36 938 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 993 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 851 График
Итого по разделу 6 26000 408 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 246 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 397 График
Итого по разделу 7 27000 1 419 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 412 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 368 664 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 419 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 782 259 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 235 100 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 62 698 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 172 402 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.