Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
8 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
146 540 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 221 433 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
5 671 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
388 539 |
|
кредитным организациям |
11118 |
24 752 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
35 132 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 822 075 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
17 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
503 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
1 153 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 673 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
566 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 920 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
6 486 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
123 860 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
205 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
228 528 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
352 593 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
41 396 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
3 500 |
|
Банка России |
11503 |
87 610 |
|
прочих резидентов |
11505 |
86 126 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
5 120 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
45 331 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
269 083 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
19 006 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
19 006 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 470 916 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
4 273 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
538 894 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
543 167 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
52 518 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
52 518 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
4 195 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
4 195 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
77 872 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
406 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
790 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
79 069 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
678 949 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
136 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 388 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
5 018 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
6 542 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
6 542 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
2 642 |
|
от иностранных государств |
14104 |
136 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
2 778 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
2 778 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
13 260 447 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) |
15103 |
110 185 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
13 370 632 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
66 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
568 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
634 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
13 371 266 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
78 633 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
13 747 |
|
По другим операциям |
16203 |
73 703 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
166 083 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 380 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
204 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
347 655 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 885 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
353 124 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
519 207 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
29 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
252 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
281 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
660 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
164 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
824 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
131 |
|
денежной наличности |
17304 |
14 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
10 |
|
Другие доходы |
17306 |
917 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 072 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 177 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
3 149 865 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
13 899 793 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
2 177 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
17 051 835 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
3 667 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
3 667 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
130 919 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
14 997 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
145 916 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
160 181 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
160 181 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 045 |
|
Нерезидентов |
21502 |
1 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 046 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 020 347 |
|
Нерезидентов |
21602 |
41 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 020 388 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
34 576 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
34 576 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 365 774 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
23 451 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
23 451 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
238 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
238 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
23 689 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
3 249 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 979 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
982 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
1 005 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
7 215 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
17 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
17 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
7 232 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
15 092 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
13 264 174 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
110 342 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
13 389 608 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
747 |
|
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24204 |
253 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 000 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
13 390 608 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 557 |
|
форварды |
25202 |
4 840 |
|
опционы |
25203 |
84 126 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
2 413 |
|
По другим операциям |
25206 |
476 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
93 412 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
430 226 |
|
опционы |
25303 |
1 160 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
431 386 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
524 798 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
626 708 |
|
Евро |
26102 |
105 500 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
197 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
98 301 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
830 706 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
72 115 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
766 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
72 881 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
13 760 |
|
по Евро |
26302 |
19 871 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
47 748 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
7 372 |
|
по Японским иенам |
26305 |
50 790 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 368 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
140 909 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
2 293 |
|
Серебра |
26402 |
14 357 |
|
Платины |
26403 |
24 080 |
|
Палладия |
26404 |
27 322 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
435 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
51 186 |
|
Аудит |
26408 |
2 912 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
125 |
|
Страхование |
26410 |
117 089 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
87 797 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
42 941 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
370 537 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 415 033 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
78 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
78 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
56 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
34 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
23 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
113 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
53 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
280 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
2 774 |
|
Другие расходы |
27308 |
222 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
3 329 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
3 520 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 389 463 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
15 337 671 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
3 520 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
16 730 654 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
806 870 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
б) убыток |
32005 |
485 689 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
321 181 |
|