Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 146 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 221 433 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 671 График
гражданам (физическим лицам) 11115 388 539 График
кредитным организациям 11118 24 752 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 132 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 822 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 503 График
в банках-нерезидентах 11216 1 153 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 566 График
в банках-нерезидентах 11303 5 920 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 486 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 123 860 График
в кредитных организациях 11402 205 График
в банках-нерезидентах 11403 228 528 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 352 593 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 396 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 500 График
Банка России 11503 87 610 График
прочих резидентов 11505 86 126 График
банков-нерезидентов 11507 5 120 График
прочих нерезидентов 11508 45 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 269 083 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 19 006 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 006 График
Итого по разделу 1 11000 2 470 916 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 538 894 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 543 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 195 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 195 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 77 872 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 406 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 790 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 069 График
Итого по разделу 2 12000 678 949 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 388 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 018 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 542 График
Итого по разделу 3 13000 6 542 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 642 График
от иностранных государств 14104 136 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 778 График
Итого по разделу 4 14000 2 778 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 13 260 447 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 110 185 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 370 632 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 66 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 568 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 634 График
Итого по разделу 5 15000 13 371 266 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 78 633 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 747 График
По другим операциям 16203 73 703 График
Итого по символам 16201-16203 16200 166 083 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 380 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 204 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 347 655 График
Прочие операционные доходы 16306 1 885 График
Итого по символам 16301-16306 16300 353 124 График
Итого по разделу 6 16000 519 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 660 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 164 График
Итого по символам 17201-17203 17200 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 131 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 917 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 072 График
Итого по разделу 7 17000 2 177 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 149 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 899 793 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 177 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 051 835 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 667 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 667 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 130 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 997 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 160 181 График
Итого по символам 21401-21417 21400 160 181 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 045 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 046 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 020 347 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 020 388 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 576 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 576 График
Итого по разделу 1 21000 1 365 774 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 451 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 451 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 238 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 238 График
Итого по разделу 2 22000 23 689 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 249 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 979 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 982 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 005 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 215 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 График
Итого по разделу 3 23000 7 232 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 15 092 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 264 174 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 110 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 389 608 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 747 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 253 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 000 График
Итого по разделу 4 24000 13 390 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 557 График
форварды 25202 4 840 График
опционы 25203 84 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 413 График
По другим операциям 25206 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 93 412 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 430 226 График
опционы 25303 1 160 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 431 386 График
Итого по разделу 5 25000 524 798 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 626 708 График
Евро 26102 105 500 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 197 График
Швейцарских франков 26104 98 301 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 830 706 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 766 График
Итого по символам 26201-26203 26200 72 881 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 760 График
по Евро 26302 19 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 748 График
по Швейцарским франкам 26304 7 372 График
по Японским иенам 26305 50 790 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 368 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 140 909 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 293 График
Серебра 26402 14 357 График
Платины 26403 24 080 График
Палладия 26404 27 322 График
Других драгоценных металлов 26405 435 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 186 График
Аудит 26408 2 912 График
Публикация отчетности 26409 125 График
Страхование 26410 117 089 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 941 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 370 537 График
Итого по разделу 6 26000 1 415 033 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 56 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 53 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 280 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 774 График
Другие расходы 27308 222 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 329 График
Итого по разделу 7 27000 3 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 389 463 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 337 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 520 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 730 654 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 806 870 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 485 689 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 321 181 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.