Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 923 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 052 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 118 020 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 822 График
кредитным организациям 11118 11 956 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 13 397 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 220 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 582 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 24 График
В банках-нерезидентах 11503 58 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 23 829 График
В кредитных организациях 11602 1 611 График
В банках-нерезидентах 11603 98 105 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 381 График
Граждан (физических лиц) 11315 10 009 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 91 График
Итого по подразделу 11000 537 186 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 22 630 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 371 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 680 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 34 986 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 36 022 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 15 643 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 7 440 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 626 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 6 График
Прочих ценных бумаг 12404 18 345 График
Банков-нерезидентов 12406 819 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 66 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 13 График
Прочие акции нерезидентов 12504 29 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 917 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 50 График
Итого по подразделу 12000 146 643 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 15 930 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 535 346 График
Итого по подразделу 13000 1 551 276 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Расчетным операциям 16104 5 График
Итого по подразделу 16000 5 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 750 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 703 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 92 743 График
По выданным гарантиям 17204 321 График
По другим операциям 17205 25 737 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 354 График
материальных ценностей 17303 42 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 82 График
От операций с драгоценными металлами 17305 6 408 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 115 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 959 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 88 264 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 96 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 729 График
Другие доходы 17318 1 486 График
Итого по подразделу 17000 344 045 График
Всего доходов 10000 2 579 155 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 813 График
Итого по подразделу 21000 813 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 224 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 28 615 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 81 534 График
Итого по подразделу 22000 110 373 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 289 061 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 289 063 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 36 603 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 4 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 115 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 949 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 505 График
Итого по подразделу 24000 49 176 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 442 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 535 231 График
Итого по подразделу 25000 1 537 673 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 155 560 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 262 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 34 095 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 379 График
Японских иен 26105 580 График
других валют 26106 25 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 126 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 4 653 График
Прочие расходы 26109 386 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 5 886 График
Итого по подразделу 26000 203 952 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 113 294 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 13 317 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 70 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 109 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 185 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 16 329 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 733 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 144 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 420 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 15 683 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 24 222 График
нематериальным активам 29314 165 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 639 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 325 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 138 График
Расходы по охране 29318 5 771 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 213 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 521 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 522 График
на представительские расходы 29324 581 График
на командировочные расходы 29325 348 График
Уплаченная госпошлина 29327 371 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 314 График
Прочие расходы 29329 6 094 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 632 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 6 124 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 397 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 20 689 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 604 График
Другие расходы 29423 4 116 График
Итого по разделу 9 29000 262 473 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 453 523 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 128 584 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 2 952 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 125 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНГБ (рег.№588) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.