Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
46 207 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
15 040 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
471 051 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
421 932 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 295 |
|
кредитным организациям |
11118 |
19 592 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
41 561 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
686 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 287 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
3 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
6 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
450 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
9 804 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
1 486 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
313 805 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 030 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
166 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
20 704 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 370 108 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
56 227 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
26 485 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
3 274 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
141 928 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
94 486 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
135 711 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
8 233 |
|
Прочим векселям |
12304 |
25 984 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
30 252 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 186 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
115 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
45 669 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
2 139 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
403 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
4 966 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
10 855 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
527 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
5 717 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
594 157 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
64 053 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
7 906 900 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
7 970 953 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
76 |
|
Другим операциям |
16105 |
65 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
141 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
116 842 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
150 438 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
8 725 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
252 819 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 528 |
|
По другим операциям |
17205 |
75 985 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 055 |
|
материальных ценностей |
17303 |
260 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
330 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
4 572 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
56 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 998 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
331 879 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
8 030 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 056 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 456 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
10 063 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
975 092 |
|
Всего доходов |
10000 |
10 910 451 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 417 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 417 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 451 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
2 671 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
8 731 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
288 815 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
70 778 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
374 446 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
639 760 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
35 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
639 795 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
7 |
|
от других кредиторов |
24105 |
126 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
135 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
11 148 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
5 085 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
59 533 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
52 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
76 086 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
12 927 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
7 906 427 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
7 919 354 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
626 474 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
845 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
96 610 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
10 908 |
|
Японских иен |
26105 |
3 086 |
|
других валют |
26106 |
126 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
1 649 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
5 518 |
|
Прочие расходы |
26109 |
881 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
29 527 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
775 624 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
16 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
19 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
145 601 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
44 399 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
332 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
5 611 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 854 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
71 827 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 226 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
10 295 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
51 845 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
86 617 |
|
нематериальным активам |
29314 |
621 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 832 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
16 906 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
13 094 |
|
Расходы по охране |
29318 |
23 553 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
495 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
10 633 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
177 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
10 176 |
|
на представительские расходы |
29324 |
3 316 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
2 052 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
454 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
251 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
946 |
|
Прочие расходы |
29329 |
27 132 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
987 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
1 951 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
10 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
30 837 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
15 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
85 793 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
933 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 007 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
173 |
|
Другие расходы |
29423 |
96 839 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
749 857 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 536 598 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
291 616 |
|
а) прибыль |
31005 |
82 237 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
373 853 |
|