Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 031 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 089 275 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 269 860 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 970 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 143 График
кредитным организациям 11118 537 260 График
банкам-нерезидентам 11119 23 074 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 955 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 611 График
в кредитных организациях 11215 217 495 График
в банках-нерезидентах 11216 324 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 226 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 325 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 325 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 315 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 315 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 763 660 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 График
кредитных организаций 11504 150 185 График
прочих резидентов 11505 16 346 График
банков-нерезидентов 11507 19 073 График
прочих нерезидентов 11508 28 238 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 977 580 График
Итого по разделу 1 11000 5 174 263 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 306 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 874 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 180 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 317 956 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 317 956 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 371 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 371 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 75 086 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 086 График
Итого по разделу 2 12000 23 606 115 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 168 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 201 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 376 342 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 230 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 556 912 График
Итого по разделу 3 13000 16 556 912 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 602 563 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 618 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 35 618 655 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 669 502 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 669 502 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 260 254 График
По другим операциям 16203 588 416 График
Итого по символам 16201-16203 16200 848 720 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 850 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 560 705 График
Прочие операционные доходы 16306 9 450 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 571 005 График
Итого по разделу 6 16000 15 089 227 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 85 601 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 358 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 579 График
денежной наличности 17304 609 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 400 График
Другие доходы 17306 456 908 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 48 801 График
Итого по символам 17301-17306 17300 472 496 График
Итого по разделу 7 17000 588 328 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 780 378 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 264 794 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 588 328 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 633 500 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 895 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 112 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 010 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 202 434 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 47 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 56 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 902 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 219 453 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 686 854 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 796 График
Кредитных организаций 21315 20 499 График
Банков-нерезидентов 21316 26 576 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 766 542 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 165 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 График
Кредитных организаций 21415 1 916 График
Банка России 21417 132 817 График
Итого по символам 21401-21417 21400 135 925 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 765 График
Нерезидентов 21602 8 007 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 772 График
Итого по разделу 1 21000 1 216 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 931 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 931 189 График
Итого по разделу 2 22000 20 931 189 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 355 513 График
прочих нерезидентов 23104 14 499 График
Прочих ценных бумаг 23105 376 128 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 746 200 График
Итого по разделу 3 23000 17 746 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 823 График
от кредитных организаций 24102 33 059 507 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 072 330 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 95 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 95 График
Итого по разделу 4 24000 33 072 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 764 748 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 764 748 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 085 График
форварды 25202 28 608 График
опционы 25203 355 863 График
свопы 25204 67 329 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 267 График
По другим операциям 25206 53 259 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 517 411 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 472 620 График
опционы 25303 146 129 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 618 749 График
Итого по разделу 5 25000 18 900 908 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 318 537 График
Евро 26102 332 922 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 13 163 График
Швейцарских франков 26104 40 392 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 705 014 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 940 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 064 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 004 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 179 График
по Евро 26302 171 324 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 296 224 График
по Швейцарским франкам 26304 541 График
по Японским иенам 26305 5 399 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 528 791 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 212 График
Серебра 26402 12 966 График
Платины 26403 12 743 График
Палладия 26404 82 691 График
Других драгоценных металлов 26405 3 582 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 65 331 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 467 График
Аудит 26408 2 153 График
Страхование 26410 164 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 190 050 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 488 902 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 860 261 График
Итого по разделу 6 26000 3 156 070 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 795 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 495 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 129 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 419 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 691 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 206 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 897 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 168 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 61 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 88 811 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 638 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 570 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 192 График
Другие расходы 27308 108 007 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 204 447 График
Итого по разделу 7 27000 222 763 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 509 695 График
Итого по разделу 8 28000 509 695 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 387 243 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 147 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 875 603 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 222 763 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 95 246 257 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 755 952 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 877 548 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 877 548 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.