Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 787 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 048 719 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 55 051 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 184 График
кредитным организациям 11118 1 431 000 График
банкам-нерезидентам 11119 87 791 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 455 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 091 График
в кредитных организациях 11215 706 133 График
в банках-нерезидентах 11216 1 180 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 738 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 4 553 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 586 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 103 775 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 775 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 868 278 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 173 График
кредитных организаций 11504 426 532 График
прочих резидентов 11505 47 156 График
банков-нерезидентов 11507 21 010 График
прочих нерезидентов 11508 79 069 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 442 218 График
Итого по разделу 1 11000 15 744 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 900 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 773 938 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 674 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 864 126 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 864 126 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 207 998 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 664 График
Итого по символам 12401-12407 12400 211 662 График
Итого по разделу 2 12000 62 850 932 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 44 762 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 441 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 378 708 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 179 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 904 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 181 025 График
Итого по разделу 3 13000 45 181 025 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 122 575 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 122 588 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 419 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 419 График
Итого по разделу 5 15000 122 590 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 472 899 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 472 899 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 668 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 751 185 График
По другим операциям 16203 1 800 339 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 552 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 985 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 701 835 График
Прочие операционные доходы 16306 84 280 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 788 100 График
Итого по разделу 6 16000 54 813 191 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 264 939 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 264 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 931 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 357 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 198 График
денежной наличности 17304 2 230 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 286 График
Другие доходы 17306 1 188 078 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 64 495 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 251 792 График
Итого по разделу 7 17000 1 594 049 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 595 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 222 584 346 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 594 049 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 302 773 645 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 059 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 134 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 316 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 509 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 284 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 751 896 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 90 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 553 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 78 334 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 834 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 311 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 580 063 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 76 454 График
Кредитных организаций 21315 64 498 График
Банков-нерезидентов 21316 73 343 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 857 669 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 90 График
Кредитных организаций 21415 39 134 График
Банка России 21417 573 040 График
Итого по символам 21401-21417 21400 613 474 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 540 106 График
Нерезидентов 21602 37 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 577 252 График
Итого по разделу 1 21000 4 890 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 091 546 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 091 546 График
Итого по разделу 2 22000 55 091 546 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 276 546 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 15 152 График
Прочих ценных бумаг 23105 377 174 График
Банков-нерезидентов 23107 3 450 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 749 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 200 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 677 275 График
Итого по разделу 3 23000 46 677 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 86 516 График
от кредитных организаций 24102 115 948 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 035 020 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 453 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 453 График
Итого по разделу 4 24000 116 035 473 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 15 373 759 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 373 759 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 545 График
форварды 25202 282 922 График
опционы 25203 1 125 950 График
свопы 25204 187 077 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 244 График
По другим операциям 25206 852 799 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 488 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 198 169 График
опционы 25303 510 929 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 709 098 График
Итого по разделу 5 25000 62 571 394 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 957 983 График
Евро 26102 765 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 61 272 График
Швейцарских франков 26104 193 052 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 977 503 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 158 139 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 967 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 181 106 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 461 График
по Евро 26302 740 734 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 941 734 График
по Швейцарским франкам 26304 5 844 График
по Японским иенам 26305 27 269 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 79 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 960 407 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 246 График
Серебра 26402 91 281 График
Платины 26403 52 542 График
Палладия 26404 422 477 График
Других драгоценных металлов 26405 24 718 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 432 354 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 789 График
Аудит 26408 6 709 График
Страхование 26410 4 054 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 938 373 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 947 536 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 929 079 График
Итого по разделу 6 26000 11 048 095 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 795 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 751 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 282 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 828 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 083 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 099 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 37 409 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 620 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 358 832 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 951 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 334 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 509 График
Другие расходы 27308 353 171 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 766 826 График
Итого по разделу 7 27000 792 836 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 873 291 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 41 645 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 95 620 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 819 316 График
Итого по разделу 8 28000 819 316 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 666 965 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 981 607 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 236 332 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 792 836 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 297 106 680 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 297 925 996 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 847 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 847 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.