Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 725 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 021 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 480 830 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 76 705 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 371 График
кредитным организациям 11118 1 901 142 График
банкам-нерезидентам 11119 146 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 675 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 71 211 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 График
в кредитных организациях 11215 811 894 График
в банках-нерезидентах 11216 259 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 883 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 7 706 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 707 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 286 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 399 321 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 196 График
кредитных организаций 11504 639 774 График
прочих резидентов 11505 136 192 График
банков-нерезидентов 11507 76 361 График
прочих нерезидентов 11508 189 787 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 524 631 График
Итого по разделу 1 11000 21 098 768 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 151 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 470 897 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 622 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 940 951 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 940 951 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 830 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 830 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 265 947 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 106 481 График
Итого по символам 12401-12407 12400 372 428 График
Итого по разделу 2 12000 45 066 438 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 641 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 673 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 368 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 21 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 766 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 792 555 График
Итого по разделу 3 13000 40 792 555 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 679 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 679 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 262 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 262 График
Итого по разделу 5 15000 83 679 778 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 828 559 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 828 559 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 762 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 806 384 График
По другим операциям 16203 2 413 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 256 389 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 746 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 116 507 График
Прочие операционные доходы 16306 127 024 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 247 551 График
Итого по разделу 6 16000 39 332 499 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 359 637 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 865 График
Итого по символам 17101-17103 17100 360 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 79 634 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 230 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 658 График
Итого по символам 17201-17203 17200 100 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 241 График
денежной наличности 17304 3 878 График
Другие доходы 17306 1 228 667 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 324 786 График
Итого по разделу 7 17000 1 785 819 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 165 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 163 804 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 785 819 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 231 755 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 429 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 204 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 355 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 988 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 29 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 802 617 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 154 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 702 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 64 227 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 868 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 27 100 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 714 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 573 760 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 62 747 График
Кредитных организаций 21315 113 354 График
Банков-нерезидентов 21316 136 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 968 885 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 077 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 109 График
Кредитных организаций 21415 7 847 График
Банка России 21417 383 543 График
Итого по символам 21401-21417 21400 403 576 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 357 502 График
Нерезидентов 21602 34 368 График
Итого по символам 21601-21602 21600 391 870 График
Итого по разделу 1 21000 4 635 048 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 356 317 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 356 317 График
Итого по разделу 2 22000 36 356 317 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 40 025 136 График
прочих резидентов 23102 35 163 График
прочих нерезидентов 23104 6 057 График
Прочих ценных бумаг 23105 72 141 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 88 716 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 305 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 227 518 График
Итого по разделу 3 23000 40 227 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 96 114 График
от кредитных организаций 24102 80 240 979 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 337 093 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 776 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 776 График
Итого по разделу 4 24000 80 338 869 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 607 508 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 607 508 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 56 588 График
форварды 25202 383 250 График
опционы 25203 1 354 444 График
свопы 25204 279 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 546 График
По другим операциям 25206 1 321 071 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 428 695 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 29 998 333 График
опционы 25303 723 018 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 721 351 График
Итого по разделу 5 25000 44 757 554 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 781 894 График
Евро 26102 858 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 102 115 График
Швейцарских франков 26104 291 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 033 734 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 242 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 985 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 280 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 236 062 График
по Евро 26302 1 033 796 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 182 935 График
по Швейцарским франкам 26304 14 427 График
по Японским иенам 26305 61 200 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 189 403 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 717 823 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 693 График
Серебра 26402 92 984 График
Платины 26403 68 143 График
Палладия 26404 480 923 График
Других драгоценных металлов 26405 23 581 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 555 421 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 479 График
Аудит 26408 9 420 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 3 782 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 272 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 174 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 691 612 График
Итого по разделу 6 26000 13 723 480 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 586 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 723 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 459 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 172 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 916 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 807 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 895 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 42 133 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 365 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 469 925 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 629 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 831 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 097 График
Другие расходы 27308 527 656 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 48 801 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 052 636 График
Итого по разделу 7 27000 1 082 990 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 218 639 График
Итого по разделу 8 28000 2 218 639 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 634 081 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 991 365 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 179 047 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 082 990 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 221 121 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 340 415 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 415 442 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 415 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.