Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
18 725 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 021 572 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 480 830 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
76 705 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
30 371 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 901 142 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
146 422 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
14 675 767 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
71 211 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
13 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
811 894 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
259 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
883 377 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
7 706 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
7 707 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
7 286 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
7 286 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
4 399 321 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
83 196 |
|
кредитных организаций |
11504 |
639 774 |
|
прочих резидентов |
11505 |
136 192 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
76 361 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
189 787 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
5 524 631 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
21 098 768 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 151 332 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
3 470 897 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
4 622 229 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
39 940 951 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
39 940 951 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
130 830 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
130 830 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
265 947 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
106 481 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
372 428 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
45 066 438 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
40 641 594 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
5 673 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
21 133 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
81 368 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
21 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
42 766 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
40 792 555 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
40 792 555 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
83 679 516 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
83 679 516 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
262 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
262 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
83 679 778 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
9 828 559 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
9 828 559 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
36 762 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
806 384 |
|
По другим операциям |
16203 |
2 413 243 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
3 256 389 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 274 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
746 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
26 116 507 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
127 024 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
26 247 551 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
39 332 499 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
359 637 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
9 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
865 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
360 511 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
79 634 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
8 230 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
12 658 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
100 522 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
92 241 |
|
денежной наличности |
17304 |
3 878 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 228 667 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 324 786 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 785 819 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
66 165 206 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
163 804 832 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 785 819 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
231 755 857 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
1 429 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
204 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
355 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 988 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
29 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
802 617 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
154 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
1 702 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
64 227 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
868 729 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в Банке России |
21301 |
27 100 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
55 714 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 573 760 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
62 747 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
113 354 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
136 210 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
2 968 885 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
12 077 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
109 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
7 847 |
|
Банка России |
21417 |
383 543 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
403 576 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
357 502 |
|
Нерезидентов |
21602 |
34 368 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
391 870 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
4 635 048 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
36 356 317 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
36 356 317 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
36 356 317 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
40 025 136 |
|
прочих резидентов |
23102 |
35 163 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
6 057 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
72 141 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
88 716 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
305 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
40 227 518 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
40 227 518 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
96 114 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
80 240 979 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
80 337 093 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 776 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 776 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
80 338 869 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
10 607 508 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
10 607 508 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
56 588 |
|
форварды |
25202 |
383 250 |
|
опционы |
25203 |
1 354 444 |
|
свопы |
25204 |
279 796 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
33 546 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 321 071 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 428 695 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
29 998 333 |
|
опционы |
25303 |
723 018 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
30 721 351 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
44 757 554 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 781 894 |
|
Евро |
26102 |
858 586 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
102 115 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
291 139 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
6 033 734 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
242 326 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
37 985 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
280 311 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
236 062 |
|
по Евро |
26302 |
1 033 796 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 182 935 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
14 427 |
|
по Японским иенам |
26305 |
61 200 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
189 403 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
2 717 823 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
8 693 |
|
Серебра |
26402 |
92 984 |
|
Платины |
26403 |
68 143 |
|
Палладия |
26404 |
480 923 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
23 581 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
555 421 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 479 |
|
Аудит |
26408 |
9 420 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
76 |
|
Страхование |
26410 |
3 782 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 272 189 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 174 921 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
4 691 612 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
13 723 480 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
150 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
586 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 723 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
2 459 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
9 172 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
4 916 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
13 807 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
27 895 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
42 133 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
365 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
469 925 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 629 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
9 831 |
|
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности |
27307 |
1 097 |
|
Другие расходы |
27308 |
527 656 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
48 801 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 052 636 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 082 990 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 218 639 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
2 218 639 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
10 634 081 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
40 991 365 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
179 047 421 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 082 990 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
221 121 776 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
223 340 415 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
8 415 442 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
8 415 442 |
|